(原标题:西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告)
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2016年半年度最后一个自然日(2016年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
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以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2016年7月1日
(原标题:西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告)
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2016年半年度最后一个自然日(2016年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
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以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2016年7月1日