(原标题:安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告)
证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临2016-029
安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:利多多对公结构性存款
●投资金额:1,000万元
●投资标的类型:保本收益型
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率,安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”、“九华旅游”)于2016年6月27日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行(以下简称“浦发银行”)签订利多多对公结构性存款合同,合同编号为20165801062701,主要内容如下:
1、产品名称:利多多对公结构性存款
2、币种:人民币
3、金额:1,000万元
4、预约销售期:2016年6月27日——2016年6月28日
5、产品收益起算日:2016年6月29日
6、产品到期日:2016年9月29日
7、期限:3个月
8、预计利率:3.15%(年化)
9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行无关联关系
(二)公司内部履行的审批程序
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及 2016年3月12日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2016-007)】
(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
三、对外投资合同的主要内容
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(一)本产品为保本收益型结构性存款,本金安全,银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
(二)产品收益的计算已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
(一)公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对结构性存款进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(二)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
公司分别于2016年5月18日购买了4,000万元的保本浮动收益型银行理财产品,于2016年5月30日购买了1,000万元的保本保收益性银行结构性存款。【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及 2016年5月20日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的进展公告》(公告编号:临2016-026),2016年5月31日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的进展公告》(公告编号:临2016-027)】
截止本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为6,000万元。
七、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2016年6月28日