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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金

2016-06-25 01:45:20 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金)

合同生效公告

公告送出日期:2016年6月25日

1. 公告基本信息

2. 基金募集情况

注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金场内认购的基金份额(本息)确认为219,318,090份,场外认购的基金份额(本息)确认为212,185,719.43份。

3. 其他需要提示的事项

(1)通过场外认购本基金的基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日起10个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。

(2)本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理场外申购、赎回业务, 本基金场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据登记机构的相关规定确定。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)基金合同生效后,在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请本基金基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登《上市交易公告书》。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016年6月25日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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