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脱欧公投会比“瑞郎黑天鹅”时还疯狂?全球交易员或经历“终生难忘”24小时

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FX168财经报社(香港)讯 对于全球外汇交易员而言,已于北京时间周四(6月23日)14:00开始的英国脱欧公投可能会令其“终生难忘”。有机构甚至认为,公投引发的波动可能会去年“瑞郎黑天鹅事件”事件时更加“恐怖”。有鉴于此,全球交易员将“打起十二分的精神”,来应对这一可能会创造历史的事件。

(图片来源:Flickr)

在欧洲,交易员和他们所在的金融机构都在迎接公投之夜。摩根大通(JPMorgan Chase & Co)已经在金丝雀码头办公室附近订好旅馆房间,而巴克莱(Barclays Plc)供应睡袋,还让部分员工周四先回家,以便稍后有精力备战。其他银行也提供双层床、寿司、披萨。咖啡更是每个人的必备品。

伦敦金融顾问公司Grey Spark Partners董事总经理Frederic Ponzo说:“所有交易员都处于备战状态,预计波动可能会比瑞士央行(SNB)之前弃守瑞郎兑欧元汇率上限更大,成交量也有可能超过交易员所能应付的水平。”

(图片来源:彭博、FX168财经网)

去年瑞士央行突然宣布弃守瑞郎汇率上限,市场人士都被弄得措手不及,当时市场的交易暴增,交易指令无法及时执行。

目前民调显示“脱欧”与“留欧”两边声势旗鼓相当,在当地时间周五凌晨初步投票结果公布时,交易员势必要按下买进或卖出的按键。

由于只有汇市是24小时交易,不容许错过一秒钟:Aite Group LLC声称,市场料严重受到干扰,输赢之间可能动辄几亿美元。

巴克莱指出,大约有1,400亿美元的现金等着进场投资;据美国银行(Bank of America)调查,投资人持有的现金创下2001年以来最多。

爱尔兰联合银行(Allied Irish Banks Plc)驻都柏林的资深外汇交易员Enda Homan说道,他整个晚上都将要盯着萤幕,通宵达旦,等待英国脱欧公投结果出炉,“今夜保证是缔造纪录的一宿”。

他认为,在交易员看来,这可能是自1992年“黑色星期三”以来最难得的机会;当时英国政府因无力维持英镑的汇率下限而被迫退出欧洲汇率体系。

全球第三大外汇交易商瑞银(UBS)的交易台在周五05:00前将全部到位,交易员们会比通常提前一小时左右开工。外汇零售经纪商Oanda Corp在新加坡的员工最早03:00到位。

过去两年间,交易员们经历了围绕苏格兰独立、瑞士央行黄金政策和希腊救援计划等各种事件的投票,宣布结果的时间都在很多市场的当地交易时段之外。

瑞银亚太区外汇、利率与信贷主管Anthony Hall说道:“鉴于以往这些经验,我们开始意识到这些极度动荡的时刻可能发生意外,就我观察,为这次事件进行的准备工作绝对多过以往。”

而远在几千英里外的新加坡交易员也将凌晨开工迎接公投结果。公投结束时间为英国时间周四22:00,也就是新加坡时间周五05:00。

大部分投票结果预计将在新加坡时间10:30前出炉,这个亚洲最大外汇交易中心的交易员与分析师们严阵以待,为24小时内全球汇市的潜在动荡做着准备。

最新民调显示民意胶着结果难料,在这种情况下,他们正为英国一旦退欧对全球的影响进行着准备。

英镑疯狂时刻

据此前外媒调查,取决于公投结果,英镑/美元不是跌到逾30年来最低,就是朝今年来最高攀升。

但距离英国退欧公投开始还有几个小时时,英镑就一度冲上年内高位1.4844。分析师指出,这反映出市场几乎预计英国肯定会留在欧盟,一旦结果出乎意料,则英镑可能惨遭大肆抛售。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

此前Comres民调显示留欧支持率为48%,退欧支持率为42%,YouGov民调显示留欧支持率为51%,退欧支持率为49%。英镑兑16种主要对手货币全线扬升。

公投逼近之际,全球股汇市在涨跌之间震荡。英镑的波动一度飙升至2008年以来最高,因为“脱欧”和“留欧”两边民调领先优势起伏不定。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

波士顿顾问公司Aite Group资深分析师Javier Paz说:“疯狂的最后一刻交易活动将主要发生在公投结果公布前的一两个小时,也就是说英国的银行员工要与亚洲同事密切合作,才能调整所需的避险部位,因为那个时候亚洲市场已经开盘。”

公投当日恐无避风港

在英国就欧盟成员国身份进行投票之际,寻求避险的债券和外汇交易员可能会发现那些全球金融市场避风港并不那么安全。已经有迹象显示,在周四公投前夕,部分投资“绿洲”的流动性正在恶化。

AXA Investment Managers驻伦敦高级经济学家David Page表示,欧洲主权债券的流动性下降约三分之一。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

管理着约3.5万亿美元资产的Vanguard Group Inc.从外汇交易商那里得知,一旦波动率攀升,交易商可能只提供参考性,而非肯定的价格。

欧洲市场的交易员则表示,一些投资者不愿持有备受全球瞩目的英镑现汇头寸。

Vanguard驻宾州Malvern的外汇交易主管Andy Maack说:“大家都在为潜在的流动性短缺做准备,这是我记忆以来第一次,交易对手通知我们,他们可能无法提供报价,他们的价格在一段时间内可能转为参考性报价,他们可能暂停算法交易。”

校对:长阳

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