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“重出江湖”的索罗斯这些年战绩如何?曾做空日元狂赚10亿美金

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FX168财经报社(香港)讯 今年85岁的亿万富豪、1992年曾经战胜英国央行(BOE)的国际金融大鳄索罗斯(George Soros),越来越密切地参与其家族理财室的日常交易,并进行了一系列大额做空交易。这一消息受到金融市场的高度关注。

几十年前,作为对冲基金经理的索罗斯与当时的首席策略师Stan Druckenmiller因押注英镑将被迫贬值而一战成名。不过,此后他对市场的各种预测并非都像“英镑狙击战”一样精准无误。

由于预测全球各个市场将会下跌,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在第一季度将其公开披露的美国股票持仓减少37%,同时买进金矿股以及一只跟踪黄金价格的交易所交易基金。

此后,标普500指数上涨3.1%。索罗斯基金披露的第一季度新进最大持仓股票巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp.)大涨44%。

华尔街日报上周报道称,在长时间休整之后,索罗斯已经重新回归金融市场交易,他认为即将到来的“经济大麻烦”可能蕴藏巨大收益。

(图片来源:华尔街日报)

华尔街日报引述未具名知情人士的消息报道,索罗斯对全球经济前景心存担忧,担心巨大的市场变动可能即将到来。报道并指出,最近,索罗斯在办公室花更多的时间指挥交易,与高管的联络也更为频繁。

索罗斯凭借对市场的精明投资而赚得了240亿美元身家;近期索罗斯时常在公开场合表达其对于全球经济的担忧之情。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

以下是索罗斯近年来所作预测以及他的家族理财室过去几年部分交易的表现。

欧债危机

在2011年9月24日的一次小组讨论上,索罗斯表示源于希腊的欧洲债务危机“比2008年的金融危机更加严重”。

他去年还表示,希腊离开欧元区的概率为50-50。索罗斯在去年3月24日接受的采访表示:“你可以无限期向后拖延,只支付利息而不进行债务减免,但与此同时,随着希腊越陷越深,也不会出现基本财政盈余。”

目前有迹象显示投资者对欧元区经济的担忧正在消退。

希腊与欧元区债权人已经接近达成协议向希腊拨付一笔新的援助款,这将帮助希腊履行今年夏季的偿债义务,并为希腊重新参与欧洲央行(ECB)的日常再融资操作铺平道路。

自索罗斯2011年发表悲观言论以来,彭博欧洲500指数回报率为82%。欧洲主权债按照美元计算回报率约为14%。

阿根廷债务问题

索罗斯对阿根廷一直“情有独钟”,并且在这个国家已经投资数十年,近年来还成功投资该国的违约债券。

他会不时地与阿根廷前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔(Cristina Fernandez de Kirchner)进行私人会面,讨论阿根廷的经济前景。

在美国一家法院禁止对阿根廷的债券进行偿付之后,索罗斯旗下的Quantum Partners基金在2014年加入一个投资者群体,在伦敦起诉债券托管人纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)未能派发债券利息,称美国法院的裁决不适用于受美国之外法律管辖的债券。

尽管该纠纷在费尔南德斯去年卸任之后得到解决,但索罗斯对阿根廷的兴趣依旧不减。

根据外媒披露的一份文件,索罗斯旗下基金的代表参与了4月份阿根廷债券的路演。此次路演之后,阿根廷政府发行了创纪录的165亿美元债券,正式回归全球债券市场。

自从2014年8月的诉讼透露了索罗斯投资阿根廷债券以来,阿根廷债券平均回报率达到57%。

日元“雪崩”

在2012年11月至2013年2月期间,索罗斯的家族理财室通过押注日元大赚近10亿美元,当时索罗斯认为,施压日本央行(BOJ)加大政策刺激的安倍晋三(Shinzo Abe)当选日本首相将会导致日元大幅贬值。

两个月后,索罗斯警告称,扩大货币宽松将会导致日元汇率“雪崩”,因为日本公众会竞相将资金转移到海外。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

索罗斯2013年4月5日接受采访时说:“日本的所作所为十分危险,因为25年来经济几乎没有增长,而赤字一直在增加。”

他表示,日本央行官员可能也无法阻止日元下滑。在索罗斯的言论之后,日元继续一路走低。

校对:长阳

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