(原标题:关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告)
根据《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,南方基金管理有限公司(下简称“本基金管理人”)确定2016年5月20日为南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算基准日。当日创业板指数收盘值为2,065.301点,本基金资产净值为755,287,491.33元,折算前基金份额总额为744,201,641.00份,折算前基金份额净值为1.0149元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.49140358,折算后基金份额总额为365,697,720.00份,折算后基金份额净值为2.0653元。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2016年5月23日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。投资者可以自2016年5月24日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
特此公告
南方基金管理有限公司
2016年5月24日