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关于长期停牌股票(利欧股份)

2016-05-11 01:56:08 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于长期停牌股票(利欧股份))

估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2016年5月9日起,对所持有的利欧股份(002131)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年5月11日

兴业全球基金管理有限公司

关于开通网上直销通联支付业务的公告

为进一步方便个人投资者通过兴业全球基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)网上直销系统(包括网上交易和手机交易)投资本公司旗下的开放式基金,本公司自 2016 年5月12日起正式与通联支付网络服务股份有限公司(以下简称为“通联支付”)合作开通通联支付基金第三方支付业务。相关情况公告如下:

一、业务开通时间

2016 年5月12日。

二、适用业务范围

基金开户、认购、申购、定期定额申购、赎回、基金转换、分红、撤单等业务。

三、适用基金范围

本公司已开通网上直销业务的开放式基金,本公司旗下今后募集和管理的基金自开通网上直销日常申赎、赎回等业务之日起将自动适用,届时不再另行公告

四、适用投资者范围.

持有通联支付支持的工商银行农业银行中国银行交通银行建设银行招商银行兴业银行中信银行光大银行华夏银行民生银行上海银行平安银行的借记卡通过本公司网上直销系统办理本公司旗下基金的交易及查询等各项业务的个人投资者。日后若再增加通联支付的划款银行,本公司将在公司网站提示,届时不再另行公告,敬请投资者留意。

五、适用费率

1.个人投资者使用上述银行借记卡(除招商银行卡、交通银行卡外)通过通联支付在本公司网上直销系统办理申购、定期申购业务时,交易费率按有效申购额的0.6%收取。若基金招募说明书中规定的标准申购费率低于 0.6%、申购费率为零、申购费为单笔固定金额的,则按照标准申购费率执行。以上费率优惠只限于前端申购交易。

2.个人投资者使用招商银行和交通银行借记卡通过通联支付在本公司网上直销系统办理申购、定期申购业务时,交易费率按有效申购额的0.9%收取。若基金招募说明书中规定的标准申购费率低于 0.9%、申购费率为零、申购费为单笔固定金额的,则按照标准申购费率执行。以上费率优惠只限于前端申购交易。

3.基金认购费率及赎回费率依照本公司公布的基金相关公告执行,不同基金之间的详细转换费率请参见本公司网站公布的网上直销转换费率表。

4. 个人投资者通过通联支付在本公司网上直销系统办理兴全货币基金转入(含定期转入)非兴全货币基金的基金转换业务时,转换费率为该转入基金标准申购费率的1折,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

5.本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、兴业全球基金管理有限公司

网站:www.xyfunds.com.cn

客户服务电话:400-678-0099,021-38824536

客服邮箱: service@xyfunds.com.cn

2、通联支付

网站:www.allinpay.com

客户服务热线:400-66-95156

七、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有,其他规则详见本公司网站发布的《网上交易“快捷支付”业务协议》、《手机交易业务规则》、《网上直销汇款交易业务规则》、《兴业全球基金网上定期交易业务规则》。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年5月11日

关于旗下两只基金参与民生银行“基金通”

费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商一致,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下两只基金参加民生银行“基金通”申购费率优惠活动。详情如下:

一、适用投资者范围

通过民生银行的直销银行基金销售平台“基金通”申购基金,且符合法律法规及基金合同规定的投资者。

二、优惠活动期限

自2016年5月13日起,具体优惠活动的截止日期以民生银行相关公告为准。

三、申购费率优惠方式

单笔申购5万元(含)以下申购费率3折,单笔申购5-50万元(含)申购费率5折;单笔申购50万元(不含)以上申购费率不享有优惠折扣,按基金招募说明书登载的费率执行。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括基金定期定额申购、转换、赎回等业务等所产生的基金手续费。

四、适用基金

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年5月11日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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