(原标题:方正中期:铁矿石或有洗盘 跟盘螺纹注意资金流)
期货:铁矿石1609周三夜盘大涨,收471.5(+17),总减仓7.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中增仓,持仓量减少,集中度下降;空头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度微调;多头持仓集中度较高。当前钢价大涨带动矿石期现货大涨,多头主动增仓拉涨,空头部分集中减仓加剧涨势,盘面跟随螺纹波动,强势上涨;短期或有洗盘调整震荡,注意460-470区资金集中增减主动性及下方资金支撑强度。
现货:全国42个港口铁矿石库存9879.8万吨,较昨日下降14.2万吨。全国42个港口日疏港量259.9万吨,较昨日上涨3万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸475(+15),连云港465(+10),日照港465(+10)。5月新加坡掉期62.78(+3.21)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数65.35$(+2.75,4.39%),BDI指数(航运)上涨。当前内矿强势,供应商挺价、市场成交增加,钢厂采购量增加、价格多上调;外矿发货量稳定,港口库存下降,日均疏港量增加,贸易成交增加,钢厂补库回升。
宏观及外盘因素:国务院常务会议:部署开展交通基础设施扶贫,确定促进进出口回稳向好的政策措施。央行:3月末人民币房地产贷款余额同比增长22.2%。央行呵护短期资金面,逆回购量创近两个月新高。传产油国将在俄谈冻产,美油大涨创五个月新高。昨夜:美股再上涨,原油大涨、美铜上涨,美元指数反弹,黄金下跌,今日钢铁产业品种或维持强势。
简要策略:铁矿石1609或有洗盘调整震荡,注意460-470区资金集中增减主动性及下方资金支撑强度;波段操作:减多至10%资金仓位,跌破470平仓,若450-460区支撑较强则做多,若470上方承压弱势回落可平多、延续强势则留多。短线:减多至10%资金仓位,跌破470平仓,若450-460区支撑较强则做多,若470上方承压弱势回落可平多、延续强势则留多。
策略分析:短期钢厂增产预期及钢材现货大涨对矿石近远月形成支撑,远月多头资金支撑较强,套保、投机盘增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,短期资金主导期货波动,多头资金主动性较高,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。操作上可强支撑区做多,大幅超涨承压弱势回落时平多翻空,滚动操作。
提示:国务院常务会议:部署开展交通基础设施扶贫,确定促进进出口回稳向好的政策措施。央行马骏:一季度信贷增速较快有一定阶段性、周期性的原因,目前货币政策是为稳增长提供所需要的货币条件。