兴业全球基金管理有限公司关于调整

（原标题：兴业全球基金管理有限公司关于调整）

部分基金网上直销转换优惠费率的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持，兴业全球基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2016年4月18日至2016年4月29日，对投资者通过本公司网上直销平台办理兴全货币市场基金转入兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）或兴全合润分级混合型证券投资基金的前端转换优惠费率进行调整。具体如下：

一、 调整时间

自2016年4月18日至2016年4月29日

二、 调整内容

除特殊说明外，网上直销转换优惠费率调整后，投资者通过本公司网上直销平台办理兴全货币市场基金转入兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）或兴全合润分级混合型证券投资基金业务（仅限前端），使用除招商银行借记卡之外的其他银行卡（工行直连、农行直连、建行直连、银联通（工行、农行、建行、交行、民生、平安、邮储、兴业、光大、中信、浦发、南京、金华、浙商、温州、上海农商借记卡）），转换费率即为该转入基金原申购费率（以招募说明书登载为准）的0.1折，但原申购费率为固定费用的，按原申购费率执行；使用招商银行借记卡转换费率为该转入基金原申购费率（以招募说明书登载为准）的8折，但调整后不低于0.6％，若原申购费率低于、等于0.6％或为固定费用的，按原申购费率执行，具体费率如下：

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网上直销基金转换业务规则请详见本公司网站刊登的相关公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详请：

兴业全球基金管理有限公司网址：http://www.xyfunds.com.cn

兴业全球基金管理有限公司客服中心电话：4006780099

兴业全球基金管理有限公司客服信箱：service@xyfunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年4月18日

关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为兴全合润基金销售机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚正行”）签订的销售协议，自2016年4月18日起，诺亚正行开始销售本公司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金（详情见下表）。业务办理的具体事宜请遵从诺亚正行的相关规定。同时，兴全合润分级混合型证券投资开通在诺亚正行的前端定期定额投资业务，暂不开通基金转换业务。

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一、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者，须开立相关开放式基金账户。已开户者除外，具体开户程序遵循诺亚正行的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证，具体办理程序遵循诺亚正行的相关规定。

2、一只基金的每期扣款（申购）最低金额为人民币300元（含申购费）。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，详见各相关基金的《招募说明书》（更新）。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则，敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。

二、基金最低赎回、持有份额

上述基金的最低赎回及最低持有份额为100份。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时，余额部分基金份额将被强制赎回。

三、费率优惠活动

自2016年4月18日起，投资者通过诺亚正行申购（含定期定额投资）上述基金，享受费率优惠，各基金的具体折扣费率以诺亚正行官方网站页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

●销售机构情况

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400－821－5399

传真：021-38509777

网站：http://www.noah-fund.com

●投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴业全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话） 、021-38824536

兴业全球基金管理有限公司网站：http://www.xyfunds.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年4月18日

关于兴全合润分级混合型证券投资基金

办理定期份额折算业务期间暂停接受申购、赎回等业务申请的公告

公告送出日期：2016年4月18日

1 公告基本信息

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注：1、本基金于2016年4月21日和2016年4月22日同时暂停接受转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务申请。

2、根据本基金《基金合同》的相关规定，本基金之基础份额接受场内与场外的申购和赎回业务申请，但不上市交易；合润 A 份额与合润 B 份额在深圳证券交易所上市交易，不接受申购和赎回业务申请。

2 其他需要提示的事项

2.1 本基金定期份额折算业务将于2016年4月22日办理完毕，因此本基金于2016年4月25日恢复接受申购（包括定期定额申购）、赎回（包括定期定额赎回）、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换的业务申请，届时不再另行公告。

2.2 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间兴全合润分级股票型证券投资基金之基础份额暂停接受申购（包括定期定额申购）、赎回（包括定期定额赎回）、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务申请的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金《基金合同》、《招募说明书》及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本基金管理人客户服务热线话：400-678-0099，021-38824536，或登陆本基金管理人网站http://www.xyfunds.com.cn获取相关信息。

2.3 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年4月18日

兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润

分级混合型证券投资基金办理定期份额

折算、分拆业务的公告

根据《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，兴全合润分级混合型证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年4月21日办理定期份额折算、分拆业务。相关事项公告如下：

一、基金份额的折算及场内份额的分拆的基准日

根据本基金之基金合同的规定，基金合同生效日起每三年为一个运作期。每一运作期届满后则进入下一个为期三年的运作期。每一运作期到期日如为非工作日，则运作期到期日顺延到下一个工作日。定期份额折算基准日为每个运作期到期日。本基金成立于2010年4月22日，本次运作期的到期日为2016年4月21日，即本次定期份额折算基准日为2016年4月21日。

二、份额折算、分拆对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额，包括兴全合润分级混合型证券投资基金之基础份额（包括场外份额和场内份额，场内简称“兴全合润”，基金代码：163406）、兴全合润分级混合型证券投资基金之A份额（场内简称“合润A”，基金代码：150016）、兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额（场内简称“合润B”，基金代码：150017）。

三、基金份额的折算与场内基金份额的分拆

1、基金份额的折算

运作期到期日基金份额的折算，指运作期到期日合润A份额与合润B份额按届时各自份额净值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额，并且折算后将所有合润基金份额（包括场内份额和场外份额）净值调整为1.0000元。

（1）合润A份额与合润B份额折算方法

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（注：Nav为兴全合润分级基金份额净值）

（3）运作期到期日，合润A份额、合润B份额折算成的兴全合润基金份额数，场内份额数保留至整数（最小单位为1份），余额计入基金资产。兴全合润基金份额（包括场内份额和场外份额）的份额净值归调整为1.0000元后，场外份额数保留至小数点后2位，场内份额数保留至整数（最小单位为1份），由此产生的误差归入基金资产。

2、场内基金份额的分拆

运作期到期日场内基金份额的分拆，指运作期到期日，在基金份额折算后，将场内的兴全合润基金份额按照4：6的比例分拆成合润A份额与合润B份额的行为。届时，分拆后的合润A份额、合润B份额与场内、场外兴全合润基金份额净值均为1.0000元。下一运作期内，分拆后的合润A份额、合润B份额将顺延上一运作期内合润A份额与合润B份额的关系约定。

3、折算前后，按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，无实质变化。

四、份额折算期间的业务办理

（一）份额折算基准日（即R日，2016年4月21日），本基金暂停接受申购（包括定期定额申购，下同）、赎回（包括定期定额赎回，下同）、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务申请；合润A、合润B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即R+1日，2016年4月22日），本基金暂停接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请，合润A、合润B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即R+2日，2016年4月25日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请，合润A、合润B于当日上午9:30-10:30暂停场内交易，并于当日上午10:30起恢复交易。

（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日（即2016年4月25日）合润A、合润B的前收盘价为前一交易日（即2016年4月22日）的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于合润A、合润B折算前可能存在折溢价交易情形，合润A、合润B的基金市值在折算前后可能发生变化。

五、重要提示

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：http://www.xyfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-678-0099（免长途话费）和021-38824536。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

兴业全球基金管理有限公司

2016年4月18日

兴全稳益债券型证券投资基金

分红公告（第1次）

公告送出日期：2016年4月18日

1 公告基本信息

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注：1、按照《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的30%计算而得，实际分配金额高于该数额。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息

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注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。

2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2016年4月20日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人，在2016年4月19日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次基金分红无效，在下次基金分红时有效。

投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.4 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.xyfunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-678-0099、021-38824536）咨询相关事宜。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年4月18日