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成交萎缩题材花开 存量博弈气氛浓

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周一沪深两市探底企稳回升,创业板指数强势领跑,题材股继续开花。节前仅剩两个交易日,预计大盘弱势震荡和结构性主题投资行情将持续,操作上仍应控制仓位,防御为上,适度参与题材炒作的同时,规避长假效应下的波动以及休市期间海外市场可能的风险。不过从中长期角度来看,沪指月线四连阴成为大概率事件,10月份重要会议的召开、三季报披露以及情绪面的修复,有望驱动反弹在震荡中展开,可逢低吸纳优质超跌股票,逐步建仓。
  量能萎缩 题材股全面爆发
  昨日A股早盘小幅低开,探底回升。题材股表现抢眼全面反弹,创业板指数大涨逾5%,权重股表现疲弱。两市成交明显缩量,沪市成交额刷新本轮地量。
  截至收盘,上证综指报3100.76点,上涨0.27%;深证成指报10115.55点,上涨2.13%;中小板综指报10073.10点,上涨2.14%;创业板指数报2122.26点,上涨5.01%.沪深两市分别成交1664.22亿元和2380.12亿元。
  行业方面,29个中信一级行业指数中仅银行和石油石化指数收绿,全天分别下跌0.85%和0.26%,其余行业指数全线飘红。其中,计算机、传媒、餐饮旅游指数涨幅居前,分别为6.75%、4.64%和4.40%;煤炭、非银行金融和建筑指数涨幅较小,分别为0.24%、0.44%和0.48%.
  Wind概念板块也是涨多跌少,仅迪士尼上海自贸区指数分别下跌1.23%和0.19%.网络安全、大数据和移动支付指数涨幅居前,分别上涨7.45%、6.72%和6.55%,智能汽车、体育等9个指数涨幅超过5%.
  昨日市场呈现出两大特征。一是“沪弱深强”,蓝筹股虽然略显疲态,但小盘题材股全面开花。由此来看,市场人气明显恢复,做多氛围继续回升,尽管增量资金进场意愿不强,但存量资金博弈热情进一步爆发,预计短期题材炒作主导的结构性行情将延续。二是量能继续萎缩,沪深两市成交额分别创下去年11月21日和今年5月20日以来的新低。缩量一方面反映杀跌动能衰竭,另一方面也表明新增资金不足,这就意味着调整空间和反弹高度都将有限。
  博弈味浓 反弹行情酝酿中
  本周仅剩两个交易日,十一长假在即,预计资金无心恋战,做多动能不足,行情仍以缩量震荡为主。结构性热点仍将绽放,但若无增量资金推升,则难免或出现波动。在此背景下,节前操作上仍应控制仓位,高抛低吸,以规避节前效应引发的冲高回落和七天长假海外市场可能的风险。
  从中长期角度来看,10月或将逐步酝酿反弹,成为新一轮行情的起点。情绪面上,场外配资清理等利空行将出尽,投资者风险偏好开始从底部回升,悲观理由越来越少,做多人气则不断聚集。技术面上,如果最后两个交易日月线无法收阳,那么沪综指月线将收出“四连阴”,这也是最近10年月线连阴的最高记录。换句话说,四连阴之后,10月有望超跌反弹。宏观面上,财政政策和货币政策继续向好,经济有望在稳增长加码的提振下逐步企稳,国企改革具体改革举措将陆续展开,为二级市场带来做多契机。时间上,10月份将迎来十八届五中全会召开和三季报披露,“十三五规划”有望催生新的投资主题,季报行情有望在超跌绩优股中启动。因此,立足中长线,布局窗口正在打开,可精选优质品种逢低逐步建仓。
  兴业证券研报指出,10月份行情将在波折中迎来机会,深秋行情有望呈现跌深反弹、震荡前行,超额收益需做波段加选股,强调精细化投资。当前,在衡量风险收益比后,建议立足左侧布局、“主动买套”,等待反弹。风格上攻防兼备,配置绩优蓝筹,但决胜于精选优质成长股。国信证券也认为,9月以来存量资金博弈,大盘区间震荡,主题机会频发,短期博弈味浓,仍有避险需求,但应保持乐观。

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