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中海基金彭海平:高铁有望成为国企改革标兵

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中海高铁产业指数分级基金(502030)基金经理彭海平日前在大智慧移动终端路演时表示看好高铁产业。他表示,短期来看,高铁产业正在享受政策扶植预期,以及海外市场拓展重大成果所带来的较高估值。中长期看,伴随着一带一路战略的逐步落地和深化,中国高铁产业已经在全球范围内形成了冲击效应,继而全球市场占有率将进一步提升,高铁产业将迎来跨越式发展,戴维斯双击效应将逐步显现,继续看好高铁产业以及龙头中国中车。为分享产业红利,投资者可选择相关指数分级基金。

当前市场跟踪高铁产业的分级基金有三只,已经上市的有南方高铁分级、鹏华高铁分级,此外还有正发行募集的中海高铁产业指数分级基金。

彭海平称,一带一路已经成为新阶段中国国家战略的主线,洲际合作已经获得了国际认可。在新一代领导集体大力推动下,铁路尤其是高铁产业走出去迎来前所未有的新契机 。习近平主席在长春考察时就指出,中国高铁已经成为一带一路的靓丽名片,高铁产业的战略地位促使其成为国企改革领域的标兵

随着市场的逐步上涨,分级基金也有所表现。昨日场内基金方面,921只基金中495只收红。分级基金方面,285只基金184只收红。其中,国企改B、高铁B级、转债B级、高铁B、国防B、证券B、TMT中证B、信息B等10只分级基金涨停,中小板B、军工B(150182)、创业板B、生物药B等涨幅超8%;军工B(502005)、军工分级(502003)2只基金跌停,军工A、证保A、改革A、国防A、地产A端、银行B类等跌幅相对靠前。

彭海平称,对于分级基金有两种套利方式,一种是溢价套利,申购母基金,在场内拆分,分别卖掉A和B。这要求场内的A和B的合并价格相对母基金有较高的溢价。

另外一种是折价套利,当场内的A和B的合并价格相比母基金有较大折价时,可以场内分别买入A和B,合并赎回。一般情况不推荐此种套利模式,因为是在市场不太好时出现折价套利机会,赎回会承担一定的母基金下跌风险。

对于前期分级基金的下折潮,彭海平认为,在市场崩溃式下跌情形下,容易带来分级基金的下折潮,这种情形下,建议投资者尽量不要去买入分级B抄底。持有B基金的投资者可以选择买入A基金合并赎回,规避风险。下折多发期,买入分级B基金博反弹的投资者,先估算指数下跌多少幅度可以引发分级基金下折,做好风险控制。

以下为市场跟踪高铁产业的分级基金

状态 母基代码 母基名称 母基净值 净值日期 跟踪指数 上折 下折 下折需跌 创立日期 代码 A基名称 本期 下期 利率 B基代码 B基名称 A:B 整体 基金管理人
利率 利率 规则 溢价率
已经上市 160135 高铁基金 0.883 2015/7/21 高铁产业 1.5 0.25 0.2789 2015/6/10 - 150293 高铁A级 6.25 6 4.00% 150294 高铁B级 5:05 1.46% 南方基金
已经上市 160639 高铁分级 1.184 2015/7/21 高铁产业 1.5 0.25 0.4645 2015/5/27 - 150277 高铁A 5.25 5 3.00% 150278 高铁B 5:05 -0.64% 鹏华基金
正在募集 502030 高铁产业指数分级 高铁产业 502031 高铁产业A 502032 高铁产业B 中海基金
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