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(晨会速递)大盘企稳反弹半年线附近蓄势,震荡中调整持仓结构

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大智慧阿思达克通讯社7月13日讯,大盘企稳反弹,但不会走出“V”型反转,未来还要面临千家复牌股的冲击,短线将在半年线附近蓄势运行,震荡中调整持仓结构,关注真正成长股、错杀股及二线蓝筹股。

晨会纪要】

方正证券认为,当前大盘企稳反弹,不会走出“V”型反转,未来还要面临千家复牌股的冲击,这必须要面对。目前,二个交易日的绝地反击,“稳”字第一目标宣告实现,流动性得到修复,但灾后重建非一役毕其功,复苏是艰难的,真正考验市场信心的还未到来,毕竟个股刚泥沙俱下,就转为鱼目混珠,短线大盘将在半年线附近蓄势运行,多空真正决战将在本周,中期大盘以时间换空间。

操作上,把握个股跌出来机会,回避涨出来的风险,轻指数,重个股,轻仓者逢低关注本轮调整中大幅下挫股或近期临时停牌复牌股,重仓者继续观望,或在震荡中调整持仓结构,关注真正成长股、错杀股及二线蓝筹股。

【策略观点】

光大证券研报指出,市场急跌导致融资盘出现快速去杠杆过程,市场整体的杠杆水平短时间很难恢复到下跌前的水平,需要通过一段时间来反复震荡、充分换手,以积蓄后续上涨的动力。鉴于本轮连续下跌几乎波及了所有的板块,投资者可以重点关注在金融、医药等业绩较为稳定、估值水平合理板块中被错杀的相关个股。对于没有业绩支撑的高估值品种,可以考虑借助市场的反弹降低仓位。

民生证券认为,预计市场在连续上涨后,会出现明显的分化走势。超跌反弹得到修正后,业绩和成长性将主导市场。后市关注业绩稳定增长的医药、通信技术行业等的投资机会,以及逢低关注具有估值优势的银行、券商和保险等个股,受到改革红利仍将不断释放刺激,相关上市公司有价值重估的可能,可继续关注。下跌给了投资者再次选优略汰的机会,从而获得更好的收益。

【基金视点】

自去年牛市开启以来,大量上市公司实施定增,不少公司因定增价格较高,历经此轮下跌,已跌破增发价。不少受访的基金经理表示,股市已跌出定增黄金坑,目前正是建仓的好时机。

九泰锐智定增基金经理刘开运指出,在投资策略上,一年期定增和三年期定增也不一样。一年期定增风险高于三年期定增,收益受二级市场影响较大;三年期定增更关注公司的价值,基金公司作为长期的战略投资者,会利用自身的专业优势,帮助上市公司实现资本运作。如果市场上涨过快,风险也会随之增大,点位更难以把握。例如今年6月份的定增,在大盘调整之后,不少股票跌破增发价,但从长期投资来看,短期的波动并不重要。

以往一年期定增和三年期定增的股票比例是1:1,现在变成了1:2。一方面,越来越多的上市公司希望引入战略投资者,帮助他们把基本面做扎实;另一方面,发行三年期定增的公司,股东会有参与。随着市场波动加剧,越来越多的投资人开始追逐确定性高收益。

发稿:姚辉/何巨骉 审校:林桢

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31124 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)

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