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(晨会速递)政策呵护市场底随时显现,逢低关注强势蓝筹品种

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大智慧阿思达克通讯社6月30日讯,近期政策转向,管理层频频出手,后市大盘有望在4000点一线企稳整理,市场底将随时现,轻仓者逢低关注近期强势蓝筹股或连续大幅下挫股。

晨会纪要】

申万宏源指出,根据目前行情,短线市场已出现明显的非理性杀跌走势,但政策回暖信息也接二连三,后市大盘有望在4000点一线企稳整理。首先,短线市场过度疲弱,对政策利好视而不见。从做空动力看,主要来源于场外配资和新的基金赎回压力,因为创业板领跌,而该板块并非融资融券的主战场。不过,证监会周一盘中罕见的答记者问,回应市场关注的机构配资平仓的情况,发现实际强平的规模不超过一百亿元,市场似乎将利空做了放大。

从目前看,政策维稳的信号不断释出,表明管理层高度关注当前市场,并希望保持相对稳定。同时,短线市场杀跌过于情绪化,也蕴含较大的市场风险。因此,建议投资者要坚守理性投资的原则,在行情已经大幅回落超过20%,不盲目跟风。同时,也相信本轮快速调整已经临近尾声,虽然投资者信心的恢复需要较长时间,行情的企稳整理也需要较长时间,但疾风暴雨时的调整已经差不多了。因此从操作的角度讲,以静制动未必不是较好的选择。

方正证券指出,近期政策转向,管理层频频出手,意在维稳股市,尤其养老金投资意见公布,将激发后市预期,大盘再下挫空间有限,市场底将随时现。抓结构机会,轻仓者逢低关注近期强势蓝筹股或连续大幅下挫股,重仓者观望为主。

【策略观点】

国泰君安也表示,目前市场最主要的影响因素是风险偏好和市场微观结构的变化。央行的货币政策调整有助于增强流动性、降低市场波幅,但风险偏好进一步提升需要持续性利好政策出台。

对于未来可关注的标的,国泰君安建议用成长的确定性叠加低估值应对市场震荡。关注安全边际和确定性,符合业绩高增长、低估值、股票分散度高、涨幅低、高分红高股息率的公司和行业将更受青睐。申万宏源判断风格将维持均衡,未来大股票甚至略占优势,应选择真正优质公司布局,尤其是次新股中的超跌标的。

方正证券认为,市场恐慌主要是与本轮行情是建立在杠杆牛市的基础之上有关,下跌带来了一些杠杆资金主动或者被动平仓,而平仓又诱发了市场进一步下跌,市场进一步下跌又诱发了新的一批资金主动或者被动平仓,如此形成了一个恶性循环。当前市场急需一个企稳反弹来阻止这种恶性循环持续下去,而能够做到这一点的必然来自于监管层,可以预计后续将会有新的一些救市举措出台,让各板块的一些龙头股票重拾升势是较好的逆转市场信心的方法。问题已经摆上台面,我们相信必然能够找到解决之道,因此尽管我们对市场的中期走势依旧看淡,但在短线如此重挫之下,已经没有必要过于恐慌,或许企稳反弹已经近在咫尺。

【基金视点】

海富通基金表示,昨日高开后大幅杀跌,杠杆融资平仓和公募基金被赎回后被动减仓都是造成杀跌的原因。这波调整是本轮牛市以来的第一波,由于是基于杠杆融资的牛市,因此调整幅度超预期。纵观全球牛市历程,第一波调整均不意味着牛市的结束,但阶段性需等待杠杆资金自然出清,预计此后将迎来更健康的牛市。

从基金经理观点看,调整后或出现风格转换。汇丰晋信大盘基金、双核策略基金经理丘栋荣认为,本次调整提示了风险,同时也可能是风格切换的先兆,那些流动性较好、估值较低,盈利预期较高的蓝筹股有望成为下一阶段市场的主力。本次降息降准直接利好银行股和地产股,同时食品饮料板块和医药板块中的白马股、白电板块,以及具有国企改革概念和行业政策刺激预期的上市公司也值得关注。

发稿:姚辉/何巨骉 审校:林桢

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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