网易财经6月19日讯 午盘后,核电核能板块跌4.99%,板块内除了中国核电连续涨停外,就福能股份涨逾1%,一只股票维持红盘。个股方面,中国一重跌8.67%,赣粤高速跌8.30%,保变电气跌8.16%,兰石重装跌7.60%。
消息面上, 新华社6 月15 日报道,李克强总理于近期15 日分别考察了中国核电工程公司以及工信部。在核电工程公司,总理详细了解了我国自主知识产权的第三代核电机组“华龙一号”各项性能,指出核电不光要在国内发展,还要“走出去,与欧美发达国家合作共同开发第三方市场,要将“华龙一号”打造成世界一流核电品牌。考察工信部时,总理听取推进中国制造2025 和相关情况,指出抓住智能制造这个核心,让信息化和工业化深度融合,用装备制造的升级打造中国发展新动能。
中信证券研报认为,核电重启+技术“出海”预期升温,未来五年市场空间大。随着三代核电技术的逐步成熟以及能源结构调整的需要,核电项目重启的预期逐步升温。若按照百万千瓦机组投资120 亿元的规模测算,至2020 年核电累计新增投资或超过4300 亿元,其中核电设备投资或占到55%左右,核电设备新增市场规模或达到2300~2500 亿元,其中核岛主设备相关投资或超过1500 亿元。同时,核电技术出口也是“一带一路”战略的重要一环,可充分享受未来几年的政策红利。
投资策略: 关注核电及制造升级相关的弹性龙头标的。核电设备板块我们短期首推佳电股份,中国制造2025 相关标的推荐卧龙电气(打造自控领域国际龙头,军工、核电、国外并购看点颇多),正泰电器(与国际巨头抗衡的低压电器领头羊),汉威电子(有效外延并购打造我国物联网龙头,两化结合稀缺标的)。