易决策自去年年底就持续关注稀土板块,今年1月份,按照国务院要求,工业和信息化部会同国土资源部、国资委等部门召开专题会议进行部署,印发了《大型稀土企业集团组建工作指引》,分两批备案了中铝公司、中国北方稀土、厦门钨业和中国五矿、广东稀土、中国南方稀土六家稀土大集团的组建方案。
经过一轮上涨后,稀土价格近期持续坚挺,从中国稀土行业协会3月12日发布的市场行情来看,氧化镝、氧化铽、氧化镨钕等主流品种价格平稳,但现货市场成交量偏少,市场期待即将到来的国家收储刺激稀土价格大幅上涨。
稀土价格在2014年11月份筑底,自稀土大集团组建、打黑政策的落实,加上2015年将收储的传闻,中国稀土行业协会氧化镝报价涨幅超25%、氧化铽价格涨超50%,当前市场货源紧张,收储一旦落地,价格将会快速上涨。
另外,相对而言,有色、建筑、电力、铁路等产能过剩、企业数目众多的行业集团进行并购的可能更大。从这个角度来说,上述稀土行业中的央企公司如五矿系、中钢系等将值得重点关注。