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多只分级基金逼近上折 二级市场交投活跃

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随着A股市场屡攀新高,一大波分级基金正在靠近向上折算的临界值,牛市行情将带动分级基金再度出现上折潮。而在二级市场上,分级基金子份额也是交投两旺,近一周成交额已逼近前期高点。

多只基金逼近上折

目前,申万菱信、富国中证移动互联网指数分级和鹏华中证800地产指数分级纷纷发布临近上折阈值的公告,而母基金净值一般是1.5或2时触发上折。

由于环保板块近期持续走强,昨日申万菱信基金发布公告称,申万菱信中证环保产业指数分级基金于周二份额净值达到1.5025 元,触发1.50元的向上折算阈值。该基金将以3月18日为基准日办理不定期份额折算业务,今日母基金暂停申赎业务、环保B停牌,时行上折,3月20日公布折算结果并恢复正常交易。该基金跟踪中证环保指数,今年以来上涨21.08%。

近期还有多只基金发出公告提示将临近向上折算。招商沪深300高贝塔3月17日即发出了可能发生上折的提示公告,截止 3月17日该基金净值为1.422元。今年以来该基金净值涨幅仅有9.64%,低于同类平均水平,不过2014年累计涨幅却超过了4成。

富国中证移动互联网指数分级和鹏华中证800地产指数分级也于同一日发布了临近上折阈值的公告。与招商沪深300高贝塔相似,尽管鹏华地产分级今年以来净值涨幅不足5%,不过有赖于去年四季度就大涨4成以上,截止3月17日,其母基金净值达到1.463元,距离触发上折也不遥远。

由于今年以来互联网板块站上风口,相关基金也是表现出色,富国中证移动互联今年以来截止3月17日的涨幅达到39.68%,处于同类基金前列,其净值为1.482元。

事实上,受益于近期以来A股市的连阳行情,基金净值普遍上涨,除前述几只分级基金外,另有多只基金一步步向上折阈值靠近,目前距离已并不遥远。

据WIND数据显示,当前具备上折条款的分级基金中,母基金净值一般是1.5或2时触发上折。除上述基金外,还有多只基金离上折临界值已仅有一步之遥,如申万菱信中证军工,截止3月17日,其净值为1.4863元。而鹏华中证传媒、鹏华中证800证券保险、富国创业板指数分级3只基金净值也分别达到1.424元、1.412元和1.401元,这4只基金的向上折算阈值均是1.5元。

二级市场交投活跃

申万证券B的成交总额达到72.58亿,信诚金融B为41.09亿,券商B、军工B、银华锐进、国企改B等区间成交额也居前,其中成交额超过10亿的杠杆份额共11只。

在二级市场上,分级基金杠杆份额也备受资金追捧,数据显示自3月11日至3月17日的连续上涨行情中,申万证券B的成交总额达到72.58亿元,信诚金融B为41.09亿元,券商B、军工B、银华锐进、国企改B等区间成交额也居前,成交额超过10亿元的杠杆份额共有11只,合计成交239亿元。

而在去年下半年的牛市中,沪指也曾形成两个相似单边上涨行情,即11月20日至11月26日、12月2日至12月8日,在第一个单边上涨区间内,杠杆份额成交额在10亿元以上的,仅有5只,包括银华锐进、证券B、信诚金融B等,这5只杠杆份额合计成交也仅有95亿元;而到了12月上旬的单边上涨行情中,则有18只杠杆份额区间成交额超过10亿元,其中证券B的成交额达到80亿以上,明显要高于近来一个周。不过,反过来看,分级基金的交易热情正在逼近去年的高点。

本周三,沪指再创新高,随着跟踪标的连续大涨,分级基金B份额也出现上涨带动分级基金整体溢价率上升。据分级基金网预估数据显示,截止3月18日收盘,呈整体溢价的分级基金数量超过20只,其中银华中证800等权重指数增强、鹏华中证信息技术、银华中证转债指数等9只分级基金整体溢价率超2%。

业内人士指出,当分级基金出现整体溢价,持有人可通过场内申购分级基金母基金,当日盲拆成A、B份额,并于T+1日在二级市场分别单独卖出A、B份额实现套利。不过也应该注意如果套利资金规模太大,而分级A、分级B份额在二级市场成交量太小,则很可能影响卖出套利的操作。

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