(晨会速递)节前市场流动性无忧，主题投资为主

大智慧阿思达克通讯社2月13日讯，机构认为节前市场流动性无忧，改革为主题的投资热点将继续给市场带来结构性机会，大盘或将延续反弹格局，但量能决定上行空间。

【机构晨会纪要】

方正证券指出，节前市场流动性无忧，影响市场走势的利空因素已消失，节后也将迎来“两会”行情，改革为主题的投资热点将继续给市场带来结构性机会，大盘延续反弹的“五连阳”走势概率大，但量能决定上行空间。操作上，继续关注市场量价的变化，若量价配合较好，则轻仓者加仓操作，逢低关注国企改革、重组概念、化工、消费、新疆板块及低价二线蓝筹股交易性机会，重仓者观望；否则，轻仓者观望，重仓者逢高减持高价高估值题材股，对近期涨幅过高股落袋为安。

申万宏源证券指出，大盘或将延续震荡整理格局。总体来看，节前最后几个交易日股指走势将较为平稳，成交量将继续维持在4000亿水平，节后市场有望企稳反弹。总体来看，热点轮动加快，主题热甚于板块，主板创业板表现差异不大，均为温和上行，虽为轮动，但当前热点也主要集中于互联网、智能家居、改革等主题，建议从这些方面切入。

山西证券研报指出，周四大盘经历短暂的回探后转而稳步走高，虽然受国防军工、非银金融、银行等权重板块拖累涨幅有限，但本周的四连阳行情表明大盘的反弹趋势已基本稳住，考虑到量能的限制，大盘权重股的进一步上涨区间相对有限，而中盘蓝筹及成长股则将在回流资金与题材炒作热情的引领下继续活跃，提升市场整体的赚钱效应。

央行货币政策的宽松力度显著加强，本周公开市场操作净投放2050亿元，创1年来新高；另外央行公布将在全国推广分支机构SLF，规模上限1200亿，保持金融机构拆借利率在合理区间运行，节前市场的资金面将趋于宽松。短期看多市场表现，建议投资者对政策受益与主题投资相关优质标的做好提前布局。

【机构策略观点】

上海证券临时策略报告指出，节前受到融资盘的影响，我们认为可以继续关注非两融标的相关个股的表现，部分品种存在继续补涨的要求。此外，正如2 月月度策略中所提到的，由于大规模的增量资金入市告一段落，市场资金面再要配合一波权重股的上涨行情，可能性较小，而节后首波中央巡视组巡视的重点均在央企，上证指数区间运行的可能性较大。市场配置的重点将回到成长股，同时由于部分“增量”资金转化“存量”，低估值的二线蓝筹股也将重回资金视野。继续看好互联网相关概念股，同时创投、核电、一带一路等有政策预期的个股也值得继续关注，另外，春节长假来临，短线旅游、食品饮料相关个股也可以关注。

【行业及概念板块点睛】

招商证券电力行业研报指出，中国承建巴基斯坦6座核电站，核电行业迎来巨大需求蓝海。媒体消息，中国将在巴基斯坦承建 6 座核电站，表明我国核电行业出口迈出关键性一步，我国核电工业正式走出国门。

招商证券强烈看好行业内与核电相关的企业：久立、宝钢和抚顺特钢。 目前宝钢和久立的核电蒸发器管已经成功中标山东石岛湾项目，而宝钢和抚顺特钢又是提供相关核电高温合金的制造厂商，在未来核电行业迎来爆发增长时期，上述公司有望充分受益行业增长所带来的机会。

发稿：姚辉/何巨骉 审校：林桢

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