2014年的卢布雪崩揭开了新一轮货币战争的大幕,2015年开年货币战争高潮再起,瑞士央行意外取消欧元对瑞士法郎的汇率下限“血洗”外汇市场,并导致全球股市、黄金、商品等市场剧烈动荡。
瑞士央行周四发布公告,取消欧元兑瑞郎1.20汇率下限,下调活期存款利率至-0.75%,并且将三个月瑞郎Libor利率的目标区间在负值区域内进一步下移至(-1.25%至-0.25%)。
消息公布后,瑞郎兑其他货币全线暴涨,美元兑瑞郎暴跌27.1%至三年低位0.7426,欧元兑瑞郎暴跌23.4%至0.9197,创历史新低。瑞郎兑16种主要货币涨幅均超20%。欧洲股市和美国股指期货瞬间跳水,瑞士股市SMI指数暴跌13%。Brent原油重挫至每桶48美元以下,史上首次低于WTI油价。黄金价格逐步走高至1261美元/盎司,白银亦跟随脚步大幅上扬,伦敦金属全线飘红。
2011年9月,瑞士央行设定了欧元兑瑞郎1.20的汇率下限,当时令金融市场目瞪口呆。如今瑞士央行再次将货币战争推向了新的高潮。
对于这次的“黑天鹅事件事件”,国际投行瑞银表示,瑞士央行之举太让人意外;显然瑞士央行看到大量资金在涌入境内,断定(维持瑞郎上限)成本太高;瑞士央行觉得欧洲央行推出QE之后将有大规模资金闯进来,所以需要一份B计划。
摩根大通认为,瑞士央行决定取消欧元兑瑞郎汇率下限的决定意义重大,但并不是没有根据的,因为瑞士央行正在失去阻止欧元兑瑞郎进一步合理贬值的能力。
瑞士央行的官方解释为,取消汇率下限,原因是瑞郎已不再被极度高估,以及瑞士经济已具备应对新形势的能力。近来主要货币区货币政策背离度显著增长,这一趋势未来可能变得更为明显;欧元对美元走低已导致瑞郎对美元贬值。瑞士央行认为,执行和维护欧元对瑞郎的最低汇率已没有必要。
据悉,此次瑞士央行对汇市的“血洗”已导致外汇圈有欧瑞持仓的交易员出现爆仓。