大智慧阿思达克通讯社11月6日讯,中国债券信息网消息显示,国家发改委已经批复广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目试点发行8亿元项目收益票据。值得注意的是,这是国内首只以公募形式发行的项目收益债券。
募集说明书显示,2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债券(下称“14穗热电债”)采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行,以及通过上海证券交易所发行。
据了解,本期项目收益债券发行期限为10年,项目建设运营主体为广州环投南沙环保能源有限公司,募投项目主要用于解决广州市区南部的垃圾处理问题。项目收入来源主要包括垃圾处理费收入、发电收入、金属回收收入和即征即退增值税等,通过专户专项归集。同时,项目建设运营主体的股东及实际控制人分别对债券本息提供差额补偿,确保债券的本息偿付,使得债项信用等级达到AA。
14穗热电债为固定利率债券,票面年利率初步确定为不超过基准利率加上2.50%的基本利率。
发稿:刘玉/曹敏慧 审校:姜磊
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