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全球经济乌云翻滚 美元紧盯本周耶伦重要讲话

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投资者需要特别注意了:全球经济增速放缓恐将产生更加广泛深远的影响。美联储官员在上周末的IMF世行秋季年会上表示,假如全球经济严重放缓的话,美联储加息计划可能会因此推迟。这对于美元多头而言肯定是个不太妙的消息。本周欧洲和中国方面将发布重要经济数据,这对于投资者研判全球经济健康状况而言至关重要。与此同时,本周耶伦和德拉基都将发表讲话,鉴于美联储加息前景恐生变,耶伦讲话将更加受到关注。 

全球第二大经济体——中国本周将公布的一系列数据,预计将反映中国当局在支撑经济成长方面取得了多大的成效。鉴于美联储(FED)对于美国经济意外谨慎,而且欧元区经济引擎德国突显疲弱,中国数据可能比以往更加重要。 

尽管全球经济可能不会即将重陷衰退,但国际货币基金组织(IMF)调降全球经济增长预估的消息无疑让投资者“心灰意冷”。 

IMF成员国上周六(10月11日)表示,必须采取大胆行动来提振全球经济复苏。它们并敦促各国政府不要过度紧缩预算而导致经济增长受到抑制,不过德国却反对认为新的全球“危机”正在酝酿的看法。 

日本经济蹒跚,欧元区有衰退之虞,甚至于中国经济扩张也在放缓,IMF国际货币暨金融委员会表示当务之急是专注于经济成长。该委员会代表IMF的188个成员表示:“许多国家面临低增长或增长放缓,且失业率仍高得难以接受的前景。” 

因从2007-2009年金融危机中持续复苏的前景消退,IMF上周将2014年全球经济成长预估从3.4%调降至3.3%,为今年第三度下修。IMF将欧洲列为最大隐忧,许多齐聚在华盛顿参加IMF秋季会议的决策者、经济学家和投资者心有同感。在黯淡的全球经济画面中,美国相对是亮点,投资人已因此抢进美元。然而,尽管美国经济成长增强,但疲软的通胀和薪资成长表明,战后最缓慢的复苏并未持续提振需求,而全球放缓将削弱美国经济的担忧则与日俱增。 

美元上周五连升第二日,此前连跌了三日。欧洲、日本和中国都出现了经济放缓的迹象,令投资人担心全球经济体质,避险买盘带动今日美元续升。 

Tempus Consulting汇市策略师Andrew Dilz表示: “美元后市仍有望续升,背后的诱因是政策背离。我们现预计美国在明年下半年前加息,而同时欧洲等地的经济增长低迷。” 

GAM Unconstrained Bond Fund投资组合经理人Jack Flaherty表示:“假如美元再保持一段时间升势,会拉低通胀,对美联储维持低利率更久有帮助。我们在等待美元更有吸引力的进入点。” 

CBOE波动性指数上周末升至2月初来最高,凸显市场的不安。分析师表示,波动性上升意味着美元的升势可能会更加曲折。 

法国兴业银行(601166,股吧)(Soci t  G n rale)策略师Kit Juckes表示,因美国经济数据强劲,且美联储的政策措辞变动不大,自7月来美元的升势过大过急。 

中国数据愈发重要 

自从4月以来,中国当局采取了一些措施来保持经济增长,包括降低部分银行的存款准备金要求和加快兴建铁路及保障性住房。 

本周出炉的部分中国数据将包括通胀、贸易、银行信贷、货币供应和外汇储备,为10月21日发布的国内生产总值(GDP)奠定基础。 

中国第二季度GDP增长年率从前季的7.4%小幅升至7.5%,但进入第三季度后,经济运行势头随着房地产市场的放缓而减弱。 

瑞银(UBS)分析师预期数据表现将好坏不一,出口数据的改善将被进口趋疲、通胀率下滑与信贷增长温和放慢所抵消。这预示国内需求将继续低迷,GDP增长率则进一步回落。 

瑞银预计第三季GDP增长率为7.1%,汇丰(HSBC)的估值为7.3%。无论哪个预估值更为准确,都将是中国经济自2009年第一季以来的最低增速。 

汇丰的分析师表示:“考虑到增长面临的下行风险与负产出缺口的明确迹象,我们预期政府在未来数月将出台更多宽松举措以稳定增长。这些可能是货币政策,也可能是财政政策,未来数月帮助稳定经济活动。” 

欧元区经济数据和德拉基讲话 

欧元区已苦于应对经济增长乏力且通胀率很低,最近随着主要经济引擎——德国也陷入低迷,所以又面临一个新的风险。上周的数据显示,德国工业订单和产出创逾五年最大降幅,同时其出口也锐减。 

研究机构ZEW周二将公布经济景气调查,预计结果也不会乐观。去年12月,ZEW经济景气判断指数触及62,之后即连续下滑。路透调查预计10月该指数将仅为3。 

荷兰国际集团(ING)资深分析师James Knightley对客户表示:“德国最近一两周出炉的工业和贸易数据非常糟糕,这的确突显出德国经济真的明显放缓,欧元区整体而言可能陷入衰退。” 

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将在周中发表演说,可能再次呼吁有可用预算盈余的国家扩大支出来提振欧元区经济。他指的是德国。 

德拉基上周五表示,欧元区经济增长的放缓,可能会打压企业和家庭投资的意愿,而欧元区企业和家庭的投资意愿本来就已经很低。 

欧元区二季度经济增长受到较大阻力,近期欧元区最大经济体德国再度出现出口大幅下滑的迹象,这令欧元区三季度经济增长堪忧。 

德拉基表示,尽管欧元区经济复苏呈现下行态势,欧元区经济复苏仍在持续。但是他同时警告称,目前经济动能转弱可能在一定程度上导致更多民间投资复苏被推迟。 

关于欧元区通胀问题,德拉基表示,央行需要密切关注通胀前景风险,管委会一致承诺在必要时动用更多权限范围内的非常规工具。 

德拉基上周六在华盛顿则表示,欧元汇率下跌是各国采取不同货币政策的结果,对欧元汇率没有特定目标。他并称,欧洲与英国、美国、日本采取不同货币政策的情况还将会持续相当一段时间。 

德拉基是在周六于华盛顿举行的IMF世行秋季年会间隙的一新闻发布会上作上述表示的。 

耶伦讲话备受关注 

与此同时,美联储将发挥影响力,主席耶伦(Janet Yellen)将在周五于波士顿发表演说。考虑到上周末诸多美联储官员的警告言论,本周耶伦讲话对于美联储利率走向而言至关重要。 

美联储料终将在10月18-19日的利率会议上结束其买债计划,市场将密切关注以寻求利率走向的线索。 

美联储官员们上周六评估全球经济放缓的影响,认为如果严重放缓的话,美联储加息计划可能会因此延宕。 

最引人瞩目的是,美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)表示,在多年来实施非常规刺激举措后,最终让美国货币政策正常化的努力,可能会因上述全球展望而受阻。 

费希尔在IMF主办的会议上表示:“如果国外经济增长较预期为弱,对美国经济的影响可能会导致美联储更加缓慢地移除宽松举措。” 

尽管如此,他表示,鉴于美联储当前对经济复苏情况的预期,金融市场上对美国加息时间的押注看来“大致”中肯。 

美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)表示:“我担心全球经济成长情况。当中的下档风险要多于上档风险....我们的政策显然必须考虑到这点。” 

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示,美元升值和海外经济成长疲弱,可能意味着美国通胀将放缓,削弱美国加息的理由。 

对欧洲重新燃起的担忧可能给美联储造成严重困扰,外界一直预期美联储将在明年中加息。 

印度和巴西等发展中大国一直担心美国升息可能造成投资撤离,一如之前它们的抨击,它们认为美联储的购债刺激计划就是一场“货币战”,造成其本币急速升值。

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