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同庆800B创年内新高,中证800指数突破前高

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大智慧阿思达克通讯社9月25日讯,周四早盘,受跟踪标的--中证800指数创突破前高影响,同庆800B(150099)亦创出年内新高。截至10:30,同庆800B涨2.25%,报0.863元/份。从同盛基金官网9月24日公布的净值来看,当日长盛同庆800指数分级基金处于整体折价状态,折价率为1.6%。

同盛基金官网数据显示,24日当日母基金净值为0.932元/份,同庆800A(150098)的净值为1.022元/份,同庆800B的净值为0.872元/份,而当日同庆800A场内交易价格报收1.027元/份,同庆800B报收0.844元/份。比较而言,当日同庆800A处于溢价交易状态,同庆800B处于折价交易状态。同时,根据4:6的转换配比,该基金当日场内整体交易价格为0.917元/份,相比母基金净值0.932元/份折价1.6%。

发稿:尹举新/何巨骉 审校:胡庆

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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