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益民基金:短期主题投资盛行 关注国企改革

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益民基金最新研究报告认为,市场指数短期内依然有望保持强势,主题投资的思路短期内依然有效。当然也需要谨防投资者情绪退潮带来的回落。建议适当控制仓位,资产配置上重点关注非银金融、国防军工、能源安全、信息安全、沪港通、国企改革等主线所带来的操作机会。

研报称,主题投资盛行的原因有三个,首先,流动性宽松环境是主题投资得以盛行的基础。一方面,随着股市赚钱效应的逐步显现,推测居民大类资产配置上正在发生微妙的变化,可能有部分产业资金以及房地产行业资金正在进入资本市场,累计上外资的蠢蠢欲动,可以说短期内股市的资金面依然宽裕且该趋势有望延续。另一方面,虽然美元近期强势,但是其对新兴市场影响似乎有限,也即其强势更多来自于欧洲的量化政策实施。同时,可以观测到人民币近期超预期强势,或许也在很大程度上对冲了资金外逃的冲动。

其次,宏观经济数据带来的影响趋弱。一方面,上周公布的经济数据似乎都在预期之中。另一方面,较差的经济数据似乎也预示着经济政策从紧的概率几乎趋于零,而继续宽松似乎也还能够有所期待。

最后,诸如军工、信息安全等板块产生的赚钱效应提升了投资者的风险偏好。

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