周一公布的内地8月份官方与非官方制造业PMI指数,双双按月回落并稍低于市场预期。惟市场对消息未有太大利淡情绪,加上内地IPO申购压力放缓,上证综指周一弹升近1%收市。恒指跟随A股造好,周一低开38点后迅速回升,最多曾升149点,一度挑战20天线(24,833点)惜未能重返其上,午后受赌股拖累回落,最终收报24,752点,升10点,大市成交619亿元。
地缘政治升温,俄乌局势紧张加上英国提升恐袭级别,而本土政治争拗亦升温,令投资市场气氛偏向观望。走势上,恒指20天线于过去三日持续制约反弹空间,加上10天线(24,978点)盘踞约25,000点水平,为重上该关口增添压力,惟50天线(24,138点)已逐步上行至约24,200点位置,与8月份对上低位相若,料可增加该水平的支持力度。
如认为大市短期将于上述区间走动,上落市部署,看好可留意价外认购证29926,行使价26,000点,2015年3月底到期,实际杠杆12.5倍,引伸波幅17.7%,换股比率6,000,杠杆稍高及街货偏低;如看淡则可考虑轻微价外认沽证29126,行使价24,000点,2015年1月底到期,实际杠杆11.7倍,引伸波幅18.1%,换股比率6,000。
牛熊证选择方面,看好可留意恒指牛证63419,行使价24,038点,收回价24,338点,11月底到期,换股比率20,000,杠杆比率34.4倍;看淡则可考虑恒指熊证69852,行使价25,788点,收回价25,488点,11月底到期,换股比率20,000,杠杆比率22.1倍。
赌业股拖累周一大市升势,其中银娱《0027》跌2.9%,收报56.7元。赌股不济,主要受累于澳门博彩监察协调局今天公布的8月份澳门博彩收入数字逊于市场预期,期内博彩收入288.76亿澳门元,按年跌6.1%,连续第三个月录得按年下跌。
银娱股价连跌第九日,累跌8.4%,惟现价已跌至6月份横行区底部约56元,当时股价经过约三周筑底后反弹,曾高见67元,反弹幅度接近两成。如认为银娱9天RSI已低见21,坏消息或已尽出并酝酿反弹,可留意认购证13658,行使价61.05元,2015年1月5日到期,实际杠杆7.9倍,引伸波幅34%,为活跃证中轻微价外及低引伸之选。惟如认为跌势未止,看淡则可考虑价外认沽证25873,行使价49.8元,12月底到期,实际杠杆7.3倍,引伸波幅36.8%。
随着建行《0939》及工行《1398》分别于上周五及上周四派发成绩表后,业绩高峰期已暂告一段落。建行中期纯利1,306亿元人民币,按年升9.2%;工行纯利则按年升7.1%,至1,481亿元人民币。惟两行的不良贷款额及不良贷款率均录得「双升」,股价周一双双偏软。
其中建行周一跌0.9%,收报5.71元,即市低位靠近100天线(5.668元)稍见支持,收市险守250天线(5.702元)。周线图上观察,现价正处于3月延伸的上升通道底部,该处并为10周(5.757元)、20周(5.678元)及50周线(5.675元)三线汇聚所在,支持力或不俗。如看好,可留意活跃的价外认购证29374,行使价6.29元,2015年1月底到期,实际杠杆11.7倍,引伸波幅23.1%。
工行周一亦跌近250天线(5.059元),收报5.09元,跌约1%。现价已处于8月初低位水平,并为周线图上升通道底部所在,或较具有承接力。如认为工行现价有支持,看好可留意长期价外认购证12493,行使价5.88元,2016年9月底到期,实际杠杆4.6倍,引伸波幅27.8%。