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益民基金:市场股指短期承压 或有调整风险

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益民服务领先基金经理 黄祥斌

上周两市分化明显,主板震荡走高,而创业板指数下跌近4%,风格转换特征初显。展望未来,短期内在各方面因素的影响下,市场或有调整。

首先,经济数据能否持续向好需要跟踪及观察。一方面,前两个季度微刺激释放了很多利好政策,其政策效果需要一段时间的观察期,所以预计政策面上再大幅超出预期的概率较小。另一方面,2013年2季度基数较低也是导致今年2季度数据较好的原因,2013年3季度GDP增速达到7.8%,以此类推,如果刺激政策不加码,今年3季度的经济数据或许仅能保持平稳。

其次,流动性因素短期有隐忧。一方面,6月14.7%的M2增速已经超过年初的制定目标,央行适当减缓宽松节奏属于情理之中。另一方面,美联储提前加息的呼声不绝,美元指数也有走强迹象,这会否影响到全球资金的大类资产配置需要跟踪。值得一提的是,本周有11只新股申购,估算在周三后每日冻结的资金达到4000-8000亿元不等,结合前次新股申购期回购利率大幅飙升的历史,本周资金面预期会较为紧张。

最后,创业板部分个股破位下行,短期内可能会影响到投资者的风险偏好。

综合以上,我们认为股指短期承压,而风格转换迹象更值得投资者关注。后续可遵循沪港通及国企改革两条主线来配置资产。

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