大智慧阿思达克通讯社6月6日讯,在欧洲央行宣布将存款利率调降至负值后,市场仍惊魂未定。北京时间周五晚间,美国劳工部将公布5月非农就业报告。非农就业数据能否再掀高潮?分析认为,欧洲央行降息并不是严格意义上的欧洲版量化宽松,对金价的支撑有限。今晚的非农数据将为成为短期内黄金走势的向导。
截至周五14:42分,伦敦金报1255美元/盎司,上涨0.18%。
【欧洲迎来负利率时代,金价扭转跌势】
由于欧洲通胀率的持续走低,欧洲央行全面降息并首次实施存款负利率来刺激经济。同时,欧央行还将推出定向长期再融资操作(TLTRO)。受此影响,欧元兑美元先跌后涨,金价小幅上扬。
北京时间周四晚间,欧洲央行宣布下调基准的再融资利率10个基点至0.15%,自2013年11月以来欧央行再度降息。下调存款利率至-0.1%,实施负利率。此外,隔夜贷款利率从0.75%削减35个基点至0.40%。新利率将自6月11日起生效。
在随后的新闻发布会上,欧央行行长德拉吉表示,欧央行决定停止证券市场计划(SMP)。同时,准备购买资产支持证券(ABS),引入4000亿欧元的更长期LTRO。此外,本应持续到2015年7月的固定利率完全配额延长至2016年末。同时,德拉吉还指出,欧洲央行正在考虑那些可行的非常规货币政策,大规模资产购买是可以使用的非常规措施之一。如果情况需要,欧洲央行将很快采取行动。
新湖期货分析师展大鹏指出,总体而言,本次欧央行政策虽然意义重大,但政策调整本身早已在市场预期范围内,同时利率调整幅度略微低于市场预期。而贵金属在美元冲高的过程中不跌反涨。目前来看,只能理解为市场对欧洲宽松政策预期导致贵金属近期价格承压,在政策兑现后的释放。但欧洲本次利率政策调整未必是最后的宽松,至少后续还有QE的可能。因此,政策一旦形成连续性会在一定时期内还是会对欧元形成压力,这无疑会对金融属性比较强的品种形成一定压制。
上海中期期货分析师李宁表示,昨晚欧央行降息,且实行负利率,理论上欧元应该跌,但昨晚8点半后,欧元汇率呈现V型反弹走势,这可能跟获利盘平仓有关,因为之前一个月德拉吉就表示可能会在6月有所行动,所以在消息真正落实后,前期空头平仓导致欧元走升。受此影响,黄金也自低位反弹,但中长期来看,欧元汇率还将会走低,从而令黄金转为下行。
【就业数据集体走弱,非农或逆势而行?】
欧洲进入负利率时代的暴风雨还未平息,美国重磅经济数据-非农就业报告-即将公布。然而,近日公布的就业数据均表现较弱,虽然市场对非农数据预期较好,但能否如预期仍然是未知数。分析认为,如若非农数据低于市场预期,黄金或出现大幅反弹。
根据美国劳工部最新公布的数据,截至5月31日当周,美国首次申请失业金人数为31.2万人,高于市场预期的31万人,亦高于前值的30万人。截至5月17日的当周,美国全国领取失业救济人数为263.1万,比前一周修正后的数字减少1.7万人,降至2007年11月以来的最低水平。
在此之前,数据处理公司ADP公布的数据显示,素有小非农之称的4月ADP就业人数增加17.9万人,为近四个月以来的新低,且不及市场预期的21万人。就业数据的持续表现不佳,令市场怀疑美国就业市场复苏不均。
然而,在4月非农就业报复性增长28.8万的情况下,市场预计5月非农还将强劲增长21.8万人,强劲数据将强化市场对美国经济复苏前景看好的预期。失业率则料上升0.1个百分点至6.4%。
上海皓责投资管理有限公司总经理朱皓指出,欧央行实行负利率对黄金短期是个支撑,但是随着欧元降息对于美元走强是黄金而言还是利空的。市场焦点还是今晚的非农数据。虽然之前的就业数据并不是特别理想,但对非农数据的影响并不大。因此,非农数据表现强劲的可能性仍然较大,黄金或将进一步下跌。
兴业银行资深黄金分析师蒋舒认为,现在市场的整体趋势是明确的就是美国经济持续复苏,美联储将维持其缩减QE的步伐。因此,非农数据如若好于预期,市场反应并不会特别大。如果基本符合或低于预期,金价或将出现大反弹。然而,在未来一季度内,金价走弱仍然是趋势。
同时,他也表示,失业率和非农就业出现分化的情况是有可能出现的。在美联储取消失业率门槛之后,市场对其的关注度减少,失业率的好坏对市场影响力也将减少。
发稿:刘晓/古美仪 审校:李书成
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