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底像一个传说:沿着敏感事件反复循环,成飞集成狂欢

2014-05-26 07:15:36 来源: 理财周报 举报
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禁用Win8系统、中俄天然气大单等事件驱动主题配合高送转成为一道亮丽风景,龙头股中国软件连续4涨停

理财周报记者 张伟贤/广州报道

2000点“政策底”的保卫战,成为近期A股的主旋律。

5月19日,周一。上证综指低开低走,盘中一度下探至1996.02点,收盘跌1.05%,报2005.18点。

国九条仅仅出台一周,上证综指盘中便再度跌破2000点。5月20日,证监会迅速定调IPO节奏,年底之前100只新股的发行量大大低于市场预期,再给市场传递稳定的信号,市场小涨。

5月21日,上证综指盘中又再度下探至1991.06点。这已经是近一个月以来,沪指第三次在盘中跌破2000点大关。

不过,中央政府禁止安装Windows8操作系统的消息,刺激软件信息股集体涨停,当日沪指也探底回升,2000点再度失而复得。

其中,中国软件(600536.SH)由于兼备高送转题材,自5月20日起连续4涨停,一周暴涨近46.74%。此外,久其软件(002279.SZ)、东方通(300379.SZ)等大批软件信息股也收获2个以上涨停板。

5月22日,中俄天然气谈判破冰,双方签订4000亿美元大单。受此事项影响,玉龙股份(601028.SH)、长春燃气(600333.SH)等大批燃气股集体涨停。

“事件驱动主题动辄集体大涨,已成为近期市场的一大风景。”上海一位大型阳光私募负责人表示,“不过这类股票投机性较强,我们并没有参与其中。”

政策维稳2000点三度失而复得,重组股狂欢

5月9日收盘后,《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》公布,即众所周知的“新国九条”。

5月12日,上证综指以2.07%的大阳线回应了“新国九条”。由于出台国九条之前,沪指一直在2000点关口徘徊, “2000点是政策底”渐成市场共识。

新国九条出台之前,最近一次跌破2000点是在4月29日。当日沪指曾一度下探至1997.64点,但随后出现探底回升,险守2000点关口。

新国九条出台后,沪指仅亢奋了一天,随后便再度转弱,并在5月19日至5月23日期间,两度跌破2000点。

5月19日,上证综指低开低走,盘中一度下探至1996.02点,收盘跌1.05%,报2005.18点。而此时,距离新国九条的出台仅仅一周。

“此前我曾说过,新国九条略有新意,但超预期的地方并不多。”一位大型公募基金经理对理财周报(微信公众号:money-week)记者表示,“它实际上是一个中长期规划,短期来看实质内容并不多,只能起到提振信心的作用。”

显然,A股缺失的信心并非一个“新国九条”就能完全恢复。新国九条出台后,A股迎来了一日游行情,随后便再度向下寻找支撑。

不过,监管层维稳的意图也已经非常明显,新国九条之后相关的配套措施迅速出台。5月19日盘后,证监会定调新股发行节奏。

当日,中国证监会召开会议,研究部署学习贯彻“新国九条”。证监会主席肖钢在会上提出涉及资本市场改革发展各个方面的11项改革措施。其中明确,从6月到年底,将计划发行上市新股100家左右,并按月大体均衡发行上市。

而在此前,市场普遍预期今年之内还将发行200-250家新股。证监会此次定调,大幅低于市场预期。

“这是证监会有史以来首次披露发行计划,平均每月15家,虽然还没有披露发行量,但无疑是一个重大的进步。”市场人士表示,“市场IPO透明度增强,无疑再给投资者吃下一颗定心丸。”

5月20日,两市双双高开,并以小涨报收。不过一日之后,市场又再度向下,上证综指盘中一度下探至1991.06点。

这已是在新国九条出台前后一个月内,上证综指第三次跌破2000点政策底。不过,与前两次一样,沪指在跌破2000点之后就迅速被抄底资金拉起。当日,沪指探底后回升,收盘涨0.84%,报2025.19点,2000点整数关口第三次失而复得。

每次沪指跌破2000点之后,背后都有一双神秘之手将指数拉回去。这双神秘之手,便是各方的维稳。无论是国务院,还是证监会、住建部、海关总署等部门,近期透露出来信息都只有两个字:维稳。

5月22日,消息称除一线城市外,其他城市的限购都将放宽; 5月23日,海关总署公布《关于支持外贸稳定增长的若干措施》,将国务院支持外贸稳定增长的若干意见中涉及海关工作的政策举措具体化、可操作化。

从最新的汇丰PMI来看,维稳在宏观层面的作用已经开始显现。

5月22日,中国5月汇丰制造业PMI初值为49.7,创5个月新高。其中,产出分项指数初值50.3,创4个月新高;新出口订单分项指数初值52.7,创近三年半新高。

在维稳的大环境下,并购重组题材股继续高烧不退,不断涌现出超级牛股,华智控股(000607.SZ)和成飞集成(002190.SZ)都在上周出现连续5个涨停,一周涨幅逾6成。

其中,华智控股组5月19日发布重大资产重组预案,拟向杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行股份,购买传媒经营类资产,资产估值约为22亿元。摇身变为传媒公司,华智控股引来巨量资金热捧,而原有股东则极度惜售,5个交易日仅成交了2676万元,换手率不足1%。

成飞集成的大涨则源于158亿军工资产的注入。理财周报记者(微信公众号:money-week)发现,成飞集成在重组前盘子仅50亿左右,此次军工资产注入后至少增值3倍。跟华智控股一样,成飞集成原股东也极度惜售,全周仅成交2.69亿元,换手率3.33%。

从目前交易情况来看,以上两只重组股的涨停盛宴或仍将继续。

Win8禁令事件驱动,软件信息股王者归来

除了并购重组这一资本市场的永恒热点,市场还出现了另外一个积极的变化:以软件信息股为代表的TMT股,出现了久违的集体大涨。

5月20日,中国软件、久其软件、创意信息(300366.SZ)、安硕信息(300380.SZ)和东方通率先启动。这天异动的软件信息股主要以次新股为主,催化剂是前面提及的IPO发行节奏大幅低于预期。

而这天5只软件信息股的涨停,点燃了整个软件信息板块乃至TMT行业的反弹激情。

5月21日,中国软件、久其软件、安硕信息、东方通、浪潮软件(600756.SH)等5只软件信息股涨停。

5月22日,中国软件等2只软件系信息股涨停。5月23日,软件信息股的涨停表演达到巅峰:包括10只软件信息股集体涨停,占据当日涨停席位的近一半。

据记者的观察,软件信息股近期集体大涨的主要原因,是严重超跌后受事件驱动的反弹。以中国软件为例,自去年底最高的25.95元(前复权,下同)以来,中国软件日前最低下跌至12.36元,已腰斩有余。

而最重要的驱动事件,是Win8禁令。日前,中央政府采购网发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》,第5条规定:“所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。”

业内分析人士普遍表示,此举将促进国产软件信息公司的发展,相关公司迎来机遇。

“Win8系统是微软最新适应于云计算及大数据应用环境下的操作系统,其更新、运维等均需访问布置在美国的服务器,不可能满足中国政府和重要部门信息安全需要。”海通证券计算机行业首席分析师陈美风表示。“我们认为未来技术进步只会不断加快,消费端和敏感部门对操作系统需求将大相径庭,这为国产系统在部分行业、部分领域实现替代带来极好契机。”

软件信息股自然不会放过这个难得的催化剂,一扫半年多以来的萎靡,连续数日出现集体涨停,正式宣告王者归来。

其中,股性最活跃的无疑是中国软件。自5月20日起,中国软件连续4天涨停,一周暴涨46.74%。中国软件之所以成为此轮软件信息股反弹的龙头,另一个重要的原因是该股的高送转题材。

5月20日,是中国软件10转10派0.8元高送转的股权登记日,而5月21日则是除权除息日。两大利好齐驱动,中国软件才有了一口气连拉4个涨停的壮举。

不过,交易所的公告信息却显示,在游资接力炒作的同时,机构选择了见好就收,似乎对后市持保留态度。

5月20日、5月21日,中国软件两度登上交易龙虎榜,买入主力是江浙游资,其中中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部和中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部分别买入1574.68万元和1545.28万元,成为买入的绝对主力;而机构则在5月20日、5月21日分别卖出308.14万元和1250.51万元。

与Win8事件驱动类似,中俄天然气大单事件也推动了相关概念股的集体暴涨。5月21日,中俄签署了天然气合作协议,合同总金额为4000亿美元,期限30年。次日相关新闻铺天盖地而来,引发相关概念股集体大涨。

其中,玉龙股份(601028.SH)、长春燃气(600333.SH)等4只燃气股涨停。相关股票的交易龙虎榜数据显示,炒作资金同样是清一色的游资。

“事件驱动股多属于游资参与的概念性炒作,往往大起大落,建议投资者谨慎参与。”前述私募人士表示。

维稳行情或将继续,关注TMT

5月23日软件信息股的大面积涨停潮,刺激创业板指数大涨2.09%。至此,创业板指数已经是5连阳,全周涨幅达到了5.67%。

创业板TMT个股,在沉寂了3个多月之后,第一次出现了明显的反弹信号。此前深度调整的传媒、网络股,也出现了企稳的迹象。

“‘经济不振,股市不举’,是近期股市萎靡的最根本原因。汇丰PMI的超预期表现,表明政府在没有放松调控的背景下,微刺激、稳增长措施初见成效。”前述阳光私募负责人对理财周报记者表示,“A股反弹,创业板对大盘超赢明显,符合我们的一贯观点。”

实际上,继续保持偏谨慎的心态和操作,仍是大多数市场人士的共识。

“临近月底,IPO重启在即对大盘特别是创业板继续造成一定冲击。投资者应保持偏低仓位,注意控制风险。”前述基金经理对记者表示。

(更多独家报道请关注新浪微博@理财周报,微信公众号money-week,以及在苹果商店及其他应用市场下载理财周报APP)

netease 本文来源:理财周报 责任编辑:王晓易_NE0011
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