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司太立制药拟上市 提示资产负债率较高的风险

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虽然公司具有较强的盈利能力和良好的现金流,银行资信级别较高,但如果银行信贷收缩,在归还到期贷款后有可能无法取得新的贷款,将有可能造成公司短期偿债资金紧张的局面,公司存在一定的短期债务偿还风险。

证监会网站最新IPO预披露名单显示,浙江司太立制药股份有限公司拟上交所上市,本次发行不超过3000万股,发行后总股本不超过12000万股,保荐机构为东方花旗证券有限公司。

浙江司太立制药股份有限公司创建于1997年,是一家专业从事研发、生产、销售X-CT非离子型碘造影剂系列和氟喹喏酮类系列原料药及中间体的国家级高新技术企业。

招股书中披露的风险如下:

目前本公司融资主要依赖银行借款,报告期内母公司资产负债率分别为57.69%、59.61%和56.86%,银行借款余额分别为29,272.38万元、35,257.10万元和49,702.05万元,其中短期借款(含一年内到期的长期借款)余额分别为20,750.00万元、30,357.10万元和38,702.05万元,具有较高的偿债压力。虽然公司具有较强的盈利能力和良好的现金流,银行资信级别较高,但如果银行信贷收缩,在归还到期贷款后有可能无法取得新的贷款,将有可能造成公司短期偿债资金紧张的局面,公司存在一定的短期债务偿还风险。

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