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益民基金经理黄祥斌:市场调整趋势短期难以扭转

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大智慧阿思达克通讯社3月18日讯,益民服务领先基金经理黄祥斌表示,预计市场调整趋势短期内难以扭转,建议采取防御策略,控制或者降仓位。在资产配置上围绕“民生+出口”关键词来寻找合适标的。

黄祥斌认为市场调整趋势短期难以扭转的原因有三个,一是经济回落幅度超预期且管理层短期内难以采取“救经济”举措的预期逐步增强。随着工业增加值、固定资产投资增速、房屋新开工、商品房销售、社会消费总额增速等重量级数据公布,经济增速未来将进一步回落基本形成一致预期。虽然盘中管理层“救经济”的预期有所体现,但是综合各方面信息及地产产业链的表现,可以推断相关预期正在逐步退潮,强周期板块的持续活跃还需“救市”信号的进一步明确。

二是央行对于金融行业的整顿祸及池鱼。继央行叫停虚拟信用卡及二维码支付后,周末传言央行拟对第三方支付转账、消费金额进行限制。姑且不论政策本身优劣,其对相关公司带来的冲击不容小觑。较长一段时间以来,“BAT”概念所向披靡,相关公司累计涨幅非常可观,央行出台的政策无疑是对该现象泼了一盆冷水,其对这些公司估值体系将产生致命一击,预计其带来的影响还会逐步发酵。

三是“流动性”将趋紧的预期依然难以改观。其一、虽然市场所处的“流动性”环境依然宽松,但是央行允许人民币汇率波动幅度增大的政策,似乎加强了人民币贬值的预期。一方面,2月230亿美元的贸易逆差是其触发点。另一方面,中国境内资产价格将回落的预期可能也会影响到国际资金配置策略。其二、18-19日的美联储议息召开在即,QE退出带来的心理压力不容忽视。其三、随着两会结束,IPO重启、优先股放行似乎迫在眉睫。

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