大智慧阿思达克通讯社3月5日讯，数家机构人士表示，根据十八大出台的《改革决定》和1月份召开的地方两会，本次两会行情可重点关注国企改革和环保两大主题机会。
大摩华鑫基金分析，“两会”本周正式拉开帷幕，相对于过去几届两会，本届两会更值得期待，因为这是紧随十八大之后的一届会议，预计会呈现更多的改革议题。我们认为国企改革和环境保护比较值得长期关注的两大主题机会。国企改革从十八大召开时就成为广泛讨论的话题，上海、广东等地是国企改革的前沿阵地，部分企业已经进入实施阶段。按照十八大的思路，国企改革一般从几个方面来实施：1、开放民营资本，目的在于为公司注入活力，并斩断侵蚀公司利益的链条。2、资产整合。通过整合大股东资产有利于聚焦主业，部分具备整体上市条件的公司预计会加速推进相关进程。3、引入战略投资者。自去年下半年以来已有多家上市公司成功引入战略投资者，这方面的进度快于预期。4、实施股权激励，激发管理层积极性，提升公司管理水平。在上市公司中，国企改革的主题机会可能更多集中于公用事业、机械、基础化工、汽车、商业零售等行业。
环保预计也将是本届两会的重要议题。在1月份召开的地方两会中，环保成为焦点。二级市场上环保题材股已经炒作一年有余，但是很多公司并无实际业绩支撑，始终停留在预期层面。虽然近两年我国经济增速呈现下滑之势，但由于基础需求的基数大，重工业带来的污染问题预计会长期存在，因此环保产业具有长期发展潜力。目前环境保护面临的最大问题是执行和监管力度不足。当环境问题越来越成为民众的焦点后，环境污染的压力将会凸显，我们相信两会后环保政策的执行力度会加大，相关的公司有望真正进入业绩释放期，从而带来估值的进一步提升。大气防治板块可能是环保行业中受关注度最高的子板块，但估值也偏高，部分污水处理和固废处理公司则具有估值优势。
兴业全球某基金经理也明确表示，两会行情最为看好国企改革概念股，目前他对广东的国企改革较为有信心，并布局了相关概念股，他表示，广东国企改革步伐较快，有望走在前列。
博时基金宏观策略部总经理魏凤春分析，“两会”核心内容将围绕在十八届三中全会提出的改革路线图展开。我们尤其需要关注的是国企改革有可能给市场带来的新变化。同时其补充表示，昆明暴恐事件则更加凸显了在改革与转型的时代，安全的重要性。而社会安全也仅是其中的一个方面，包括能源安全、粮食安全、环境安全、信息安全等等诸多“安全”的配置逻辑。
发稿：常银玲/古美仪 审校：谢杨
*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。
(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31065 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)
查看更多个股新闻，请登陆大智慧365。
本文来源：大智慧财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
