去年今日,正是1949点“建国底”成立之日;而在宣布IPO将重启后的今天,沪指也以放量中阳突破了近期的整理平台。IPO利空反而成为大盘上涨的催化剂,这或是主力发出的看多“暗号”,明年春季行情正呈现扑面而来之势,值得乐观!
虽然大盘与去年今日一样上涨,但正所谓历史会重演但非简单重复,例如“春季行情”即发生了小小的变异:从A股历史走势看,即使身处熊市,但历年也大多会上演一轮“春季行情”,这或与主力资金年初布局、以及每年“两会”在春季召开等因素相关;但是这个“规律”近年来发生了“变异”,即每年的启动时间均提前一个月!
例如,2010年、2011年大约在2月发动,2012年则提前到1月发动,2013年则提前到了2012年12月。目前这波上涨自11月14日开始,若按上述节奏,是否意味着2014年的春季行情已提前到11月了呢?从大盘能挺住ipo重启压力的表现看,实现概率还是相对较大的!
另一方面,当前“两桶油”也暴露了暴力哥身影,主力屡次护盘;而外资方面,当前QFII大本营仍继续扫货,仅11月4日至12月2日的一个月时间内,QFII通过大宗交易平台累计买入约17亿元股票,主力建仓迹象明显。
结合盘面看,今日大盘放量中阳,个股涨停数接近50家,相比昨日再度大增;许多优质个股尤其是周一被错杀股争先恐后强势出头。在结构性机会快速复苏凸显的背景下,我们广州万隆认为,年底红包行情值得大胆挖掘,投资者可继续以高送转为主轴,以改革方向、未经历爆炒、每年年底必活跃等要素相结合,精选个股。板块方面,可关注互联网金融(或IPO重启及优先股试点受益股)、军工、医疗改革、石油改革、电力改革、食品安全、土地流转、农业现代化(一号文件)、国资重组等!
周三沪深两市大涨,市场摆脱了周一低迷的状态。金融和地产等蓝筹板块带领指数快速上行。周一跌停的个股中很大一部分都大幅跳升,中小板和创业板指数大幅反弹,各类题材股再次跃上涨幅榜前列。从对市场走势的严密观察来看,我们认为政策导向性强的行业将再次发威。
一。 炒政策的关键期。
年末行情当中“政策”已经成为一个比较重要的领域。从当年12月到次年三月先后有中央政治局工作会议、中央经济工作会议和全国人大三大重要的决策性会议召开。对于中国的政治经济生活而言,这是一个比较关键的时间段。在此期间股市对于政策的期望值也步步提升。
从市场的角度来审慎这些事件,中央政治局工作会议是为中央经济工作会议定调的重要会议,而中央经济工作会议则是揭示下一年经济工作主导思想的时机,至于全国人大则会针对不同领域的法制修改完善。市场对于这样的会议往往会有比较积极的预期,也就是说在12月到次年3月期间市场“炒政策”的氛围会比较浓,这也是几个月内市场最大的机遇之所在。
二。 四大板块获得政策支撑。
从现在政策的走向来看,年底这段时间以下四大板块比较有看点:
1.航运。今年航运行业整体表现平平,但是国际大投行发表报告称从经济复苏的轨迹来看航运业有望2015年实现复苏。目前航运行业扶持规划已经上报并且有望在年底出台。航运业上市公司普遍有央企背景,年末通过资产注入扭转业绩也是可能性比较大的。
2.4G。从工信部前期的工作计划来看,12月发放4G拍照的概率较大,现在中国移动已经在为4G预热,一旦4G牌照发放将给整个供应链带来很好的机会。
3.生态农业。从报道来看,这个领域获得中央经济工作会议关注的概率较大。
4.上海本地股。《中国证券报》报道,上海国资国企改革方案即将发布,而且近期央行对自贸区金融领域给予扶持措施,上海本地股已经成为政策关注的焦点。