网易财经7月26日讯 今日,中粮屯河发布公告称,公司于2013年7月25日与中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订协议,使用暂时闲置自有资金1亿元购买银行理财产品。
中粮屯河介绍,本次购买的理财产品名称为中国建设银行昌吉州分行“乾元”保本型理财产品2013年第55期,主要投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具,性质为保本浮动收益型产品。
另外,据公告介绍,该产品的期限为34天,资金来源于公司暂时闲置的自有资金,收益率为4.5%/年,本次使用1亿元暂时闲置自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的5.01%。
中粮屯河表示,本次购买理财产品是在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
网易财经注意到,在中粮屯河本次公告日前十二个月,中粮屯河共有5笔购买理财产品,涉及金额已达15.4亿。
就在今年5月17日,公司董事会同意以募集资金19.35亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,与此同时,董事会同意公司以不超过9.5亿元的闲置募集资金,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。
之后,公司董事会决定,中粮屯河拟在以不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理的基础上,再额外增加不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理,即总额度不超过16.5亿元。
中粮屯河称,在通过股东大会审议之日起一年内,总额度不超过16.5亿元闲置募集资金可在额度范围内滚动使用,并授权公司董事长负责现金管理的具体实施相关事宜。
而之前5笔理财产品,再加上本次1亿资金额度,中粮屯河购买理财产品金额已达到16.5亿,逼近董事会通过的购买理财产品的金额上限。(徐国允)