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中粮屯河回应15亿委托理财:合理利用闲置募资

2013-07-11 23:07:49 来源: 网易财经 网易号 举报
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网易财经7月11日讯 今日晚间,中粮屯河针对网易财经此前关于中粮屯河15.4亿定增募集资金购买理财产品质疑发布情况说明。

自今年5月以来,中粮屯河相继有5笔资金购买银行理财产品,7月10日,网易财经对此提出质疑,网易财经注意到,中粮屯河5笔购买理财产品资金均来源于今年4月定向增发募集的资金。

并且,颇为注意的是,在中粮屯河公布的四笔理财产品的发行人分别是中国银行乌鲁木齐市黄河路北支行、中国农业银行昌吉市支行、广发银行乌鲁木齐分行和中国建设银行新疆区分行,而其中,中国农业银行昌吉市支行、广发银行乌鲁木齐分行是中粮屯河的定向增发募集资金专户存储方。

尚余7.16亿募集资金

今日晚间,中粮屯河在公告中详细披露了定向增发募集资金的使用情况。

中粮屯河称,公司在今年4月以非公开发行方式向包括控股股东中粮集团有限公司在内的5名特定投资者发行了104627.1929万股,发行价格为4.56元/股,扣除发行费用募集资金净额为人民币47.31亿元,募集资金已于2013年4月28日划至募集资金专用账户。

47.31亿元募集资金到账之后,中粮屯河经董事会同意,以本次募集资金19.35亿元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中包括收购Tully糖业100%股权的10.96亿、广西崇左甘蔗制糖循环经济项目(Ⅰ期)6亿等。

此后,为补充营运资金,使用募集资金7亿,而为中粮集团旗下相关资产及糖业进出口部项目,中粮屯河使用募集资金13.95亿。

不过,为“合理利用该部分暂时闲置募集资金”,中粮屯河打了个“时间差”。

据中粮屯河介绍,因“中粮集团旗下相关资产及糖业进出口部项目”交割时间在2013年6月中下旬,为此,公司用该项目中的9.5亿元募集资金购买了银行短期保本型理财产品,该理财产品已经于2013年6月14日到期,公司已经收回本金及收益,并在6月28日完成了对中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产的收购并已公告。

此外,在定向增发中的河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目、年产20吨番茄红素油树脂项目等,已经置换或使用部分募集资金,目前募集资金余额尚有7.16亿。

中粮屯河解释,根据募投项目实际投资建设情况,为充分提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,公司将以上暂时闲置募集资金用于购买银行短期保本型理财产品。

三月共投15.86亿募资委托理财

中粮屯河在此情况说明中详细介绍了本次募集资金进行委托理财的情况。

网易财经注意到,就在4月28日募集资金刚刚划至募集资金专用账户之后不到1个月,也即5月22日,中粮屯河就与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议,使用募集资金9.5亿元购买中国农业银行“本利丰”定向(BFDG2013174)人民币理财产品。该产品已于2013年6月14日到期。

一个月之后, 6月27日,中粮屯河再与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议,使用募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行“盆满钵盈”大客户版人民币理财产品,自2013年6月28日起息,至2013年10月14日到期,共计108天。

一天之后,6月28日,中粮屯河与中国建设银行新疆区分行签订协议,使用募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品,自2013年7月1日起息,至2013年8月4日到期,共计34天。

刚过一个星期,7月5日,中粮屯河与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议,使用置募集资金50080万元购买“中银集富专享理财计划”产品,自2013年7月5日起息,至2013年10月12日到期,共计99天。

四天之后,7月9日,中粮屯河与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行签订协议,使用募集资金5000万元购买“汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品,自2013年7月10日起息,至2013年8月19日到期,共计40天。

单从日期来看,中粮屯河买卖理财产品可谓频繁,虽购买期限最长只有108天,但大多集中在30天或90天左右。

律师提示交易风险

如此频繁的银行委托理财,可谓符合新任董事长夏令和的风格。

在番茄酱行业下行大势之下,2012年中粮屯河巨亏,2013年1月,中粮屯河原董事长郑弘波辞职公告,随后董事会补选夏令和为公司董事会董事,而夏此前刚卸任中粮生化董事长。

有券商研究员表示,原董事长辞职有基于业绩巨亏的原因,夏令和之后出任公司董事长,不过,该研究员认为,夏令和在担任中粮生化董事长期间并没有给中粮生化带来多大变革,因此新任董事长对公司的改观暂无法评估。

经济学专业出身的夏令和,曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理,黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监、中粮生化能源事业部副总经理,吉林中粮生化能源销售公司董事长,安徽丰原生物化学股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理等职。

而夏令和上任之后,2013年一季报,报告期内公司获得营业收入11.82亿元,较去年同期增加58.93%,营业利润为-7489万元,借助高达9469万元的营业外收入,扣除所得税后,公司实现净利润1957.54万元,而公司上年同期的净利润为-9853.21万元,营业外收入仅为359.63万元。

此外,网易财经注意到,就在今年5月份,公司董事会决定,中粮屯河拟在以不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理的基础上,再额外增加不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理,即总额度不超过16.5亿元。

在通过股东大会审议之日起一年内,总额度不超过16.5亿元闲置募集资金可在额度范围内滚动使用,并授权夏令和负责现金管理的具体实施相关事宜。

而据网易财经粗略计算,前述五笔银行委托理财,如以已公布的预期收益率计算,利息收入在1000万左右,对于利润的贡献度可谓杯水车薪。

不过,相比之下,随着中粮屯河短期借款从2012年三季度逐年上升,到今年一季度已上升到45.87亿,随之而来的应付利息逐年上升,今年一季度,从2012年三季度的1826.47万元已上升到3174.35万元。

中粮屯河回应15亿委托理财:合理利用闲置募资

与此同时,中粮屯河的资产负债率同比上升,网易财经注意到,从2011年年底到2012年上半年,中粮屯河的资产负债率均控制在70%以内,而到2012年三季度开始冲破70%,到2012年全年最高达到77.99%,2013年一季度略微回落到76.99%。

中粮屯河回应15亿委托理财:合理利用闲置募资

而对中粮屯河“热衷”委托理财,一位长期关注该行业的分析师笑谈,“虽然利息收入只是杯水车薪,但在钱紧之下,这不失为一种会过日子的表现”,该分析师直言,“至少这部分利息收入可以还一部分应付利息”。

不过,某律师事务所资深证券律师却认为,虽然证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,允许上市公司使用闲置募集资金购买产品,但在目前钱紧的情况下,上市公司需要高度关注投资风险。

该律师业同样指出,对上市公司利用募集资金委托理财,未来监管层面会更一步细化规定,“不会让上市公司一边圈钱,一边理财”。(网易财经 徐国允)

相关阅读:

中粮屯河15.4亿购买理财产品 业绩扭亏尚待时日


龙仁 本文来源:网易财经 作者:徐国允 责任编辑:王晓易_NE0011
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