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国内首只浮动费率权益类基金获批

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继6月初首批债基实行浮动费率后,基金权益类产品也迎来了浮动费率时代。

证监会网站近日披露的基金募集申请公告显示,中欧基金旗下的中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式基金已经正式获批,这也是业内首只试水浮动费率的权益类基金。

中欧基金透露,中欧成长优选回报是一只开放式灵活配置混合型基金,其股票投资占基金资产的比例为0%~95%,具有较好的灵活性。而在收费方式上,中欧成长优选回报在合同生效后的前三年内,管理费率按固定费率收取。基金生效满3年后,在基金合同生效日的每个季度对日,将采取“支点式对称浮动管理费模式”,即在固定费率的基础上,根据业绩考察期间内(此前12个季度)的基金实际业绩表现相对于同期业绩比较基准的差异,围绕固定费率等比例上浮或下浮管理费率的收费模式。而中欧成长优选回报以“三年期定期存款基准利率”作为业绩比较基准,也意味着其必须为投资者赚钱后才能上浮管理费。

另外值得注意的是,中欧成长优选回报同时也是一款发起式基金产品,在基金募集时,基金管理人的股东将运用其固有资金认购本基金份额的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年,中欧基金指出,这一实质性的出资安排将进一步促使基金管理人与基金投资人的利益保持一致。

可见的是,基金公司正掀起一阵浮动费率热潮,但此前实行浮动费率的多为定期开放债基。5月底,富国目标收益一年期纯债基金获批,成为市场上首只采用浮动收费机制的债券基金。与中欧基金的这只浮动费率产品不同,该基金在收费模式上采用四档缓增阶梯式费率机制,在目前银行一年定存利率为3%的水平线下,该基金设定为回报小于等于4%时不收取管理费,4%~5%之间收取0%~0.3%的管理费,5%~7%之间收取0.3%~0.6%的管理费,7%以上最高收取0.9%的封顶费率。

此外,即将发行的诺安稳固收益一年定开债基也是采取四档缓增式阶梯收费模式,当基金一年期回报小于等于4%时,实行零费率;4%~5.5%之间收取的管理费为0.3%;5.5%~7%之间收取的管理费为0.7%;而当基金回报大于7%时,则最高收取1%的封顶费率。据悉,该基金每期封闭期为一年,开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日。

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