外盘走势:上周五伦铜稳步下挫,尾盘收跌1.26%至8118美元。今日亚洲市伦铜低开高走,8100美元一线的支撑有所体现。11日伦铜持仓大幅增加4676手,在铜价于高位振荡回调之际,外盘持仓时增时减,表明投资者操作较反复,短期以区间振荡为主。
现货方面:上海金属网铜现货报价为58300-58600元/吨,较12日跌700元,现铜贴水50—贴水50元/吨。据上海有色网报道,沪期铜大幅回调,1210合约最后交易日现铜重返升水状态,铜价下跌之际成交改善,远月合约抗跌性强,好铜持货商现惜售心态,继续抬高升水出货,市场供应减少,下游逢低买盘增加。
内盘走势:今日沪铜1301合约大幅低开750元至58230元,日内呈低开高走,削减部分跌幅,交易区间为58610-58230元,尾盘收跌0.73%至58550元。今日沪铜指数持仓微增2542至401968,成交量亦减少43334至284638。沪铜继续维持减仓缩量运行,多空谨慎气氛浓厚。
市场因素分析:中国9月CPI延续了今年以来的持续回落趋势,同比仅上涨1.9%,PPI同比下滑3.6%,数据基本符合预期,为后期货币政策的操作提供空间。另外上周末公布的数据显示,中国9月出口形势改善,验证了中国经济出现触底反弹的迹象。晚间市场关注美国10月纽约联储制造业指数以及8月零售销售数据,预期偏多。机构预估方面,今日意大利KME集团和托克公司均看好明年全球铜的需求,尤其是中国铜需求,其中托克预计明年伦铜交投区间将于7500-9000美元区间。
行情研判:今日沪铜1301合约低开收跌至58550元。近两日中国公布的数据偏向好转,但市场却解读为利空,可能因即将公布的第三季度GDP将转差的担忧仍占据主导。不过需要注意的是,目前中国仍维持低通胀格局,若数据表现糟糕,反而能引发市场对中国政府出台更多刺激政策的猜想,铜价料呈先抑后扬走势,建议此波继续回调关注58000元的支撑,未跌破前,仍持反弹思路。
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