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中金基金优选运行不到三年就清盘 累计亏损16%

2012-09-14 01:11:23 来源: 每日经济新闻 举报
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8月22日,证监会正式发布了3份修订后的券商资管业务政策征求意见稿,其中最重要的一条就是删除 “产品因连续20个交易日资产净值低于1亿元人民币应终止运行”的规定。近两年来,由于A股市场一直跌多涨少,券商理财产品因1亿元红线而被迫清盘的事件并不鲜见。证监会的“松绑令”令券商们终于看到曙光。

但遗憾的是,并非所有券商理财产品都能 “守得云开见月明”。8月29日,中金公司旗下的中金基金优选集合资产管理计划就因资产净值低于1亿元红线而清盘,这款产品运行两年零七个月,累计亏损了16%。

2010年赚8%超同期大盘

《每日经济新闻》记者注意到,中金基金优选成立于2010年1月29日,其计划投资目标是“通过对各类开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金等证券品种进行优选,实施积极的资产配置与投资策略,追求集合计划资产安全及长期稳定增值”,初始成立规模为2.35亿份。投资经理由杨丙卿先生担任。

在最初3个月建仓期中,A股市场先涨后跌,造成建仓期满后组合亏损达到4%。2010年5月~6月,受融资融券股指期货开闸等因素影响,沪指继续大幅杀跌,短短两个月跌幅高达16.45%,虽然中金基金优选降低了仓位,但2010年二季度仍然出现了高达2695万元净亏损。截至2010年6月30日,中金基金优选持有的基金仓位约为58.59%,现金比例为41.54%。

但在2010年三季度,号称“全球最大IPO”的农行A+H股同步上市尘埃落定,A股随即展开一波中级反弹。中金基金优选于是提高仓位并取得不错的成绩,至2010年9月30日,资产配置中基金占比已达到约92.38%;现金下降至8%以下。而在2010年7月~9月,中金基金优选获得净收益2877万元,不但弥补了二季度的亏损,还略有盈利。当年四季度上证指数上涨5.7%,中金基金优选净值依然稳步上扬。截至2010年年底,中金基金优选净值增长率达到8.02%,而同期上证综指下跌6.2%,沪深300下跌2.4%,其整体表现远远优于大盘。

2011年1月20日,中金基金优选向投资者每单位分红0.068元,这也是其存续期中唯一一次分红。

2011年重仓指基净值跌24%

进入2011年后,A股全年震荡下跌,这对所有券商集合理财产品都形成较大挑战。《每日经济新闻》记者注意到,2011年1月12日,杨丙卿离职,毕业于清华大学计算机系的齐新阳先生出任中金基金优选投资经理,但中金基金优选2011年亏损高达3326万元,净值下跌了23.56%。

分析人士认为,从历次定期报告来看,熊市中一直保持较高仓位是中金基金优选2011年出现巨额亏损的主因。除了2011年6月底将基金仓位略微下调至88.56%外,其余三个季末时点,中金基金优选的仓位均在92%左右。另外,据齐新阳先生在2011年年报中透露,中金基金优选后来的重仓品种从封闭式基金转为了指数基金,两个原因叠加,最终造成全年损失惨重。相应的,尽管中金基金优选可以每天申购赎回,但从2011年下半年起,投资者撤资迹象日益明显。到2011年年底,中金基金优选份额仅剩下1.37亿份,资产净值为1.06亿元,已经逼近清盘红线边缘。

疑巨额赎回致清盘

2012年,A股市场继续长熊,不过中金基金优选净值表现平稳,未出现大幅波动。一季度净值小幅下降0.25%,二季度则上升2.23%。如果净值能够继续平稳,那么等到证监会正式对券商集合理财取消1亿元清盘红线后,中金基金优选就可以有更多机会在未来翻盘,但从7月25日起,这种希望在逐渐破灭。

7月25日,中金基金优选发布公告称,其当天资产净值只有7275万元,首次低于1亿元清盘线大关,“如果连续20个交易日持续低于1亿元,集合计划资产将清算”。遗憾的是,中金基金优选未能翻盘,而是最终于8月29日完成清盘。清盘时份额仅剩下3820万份,而运行两年零七个月总体亏损达16%。某券商资管人士指出,考虑到中金基金优选每个交易日都开放,而其7月25日净值也仅下降了0.29%,因此当天资产净值忽然减少逾2700万元,最合理的解释可能是遭遇大规模赎回。但一般情况下中金找到一位实力投资者进行申购,把资产净值做上去并不难。而中金却没有这么做,确实让人感觉有点蹊跷。

昨日,《每日经济新闻》记者致电中金公司相关人士,想就中金基金优选以及公司未来券商资管业务发展与公司方面进行沟通,但中金公司相关人士对此事拒绝置评。

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netease 本文来源:每日经济新闻 作者:王砚丹 责任编辑:王晓易_NE0011
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