募集资金用途
经本公司 2010 年第二次临时股东大会及2010 年度股东大会批准,本次A 股发行筹集资金扣除发行费用后将用于以下用途:
(一)实体网建设项目
本类项目拟投资建设大型书城(文化Mall)、连锁经营网点改造、文化数码用品连锁经营、新港物流中心二期以及教育类出版物省外营销渠道建设项目,项目总投资为210,208 万元,计划使用募集资金为 165,407 万元。
(二)教育类图书复合出版项目
本类项目包括基础教育出版数字化和职业教育教材复合出版项目,总投资60,581万元,拟全部使用募集资金。
(三)信息化及电子商务建设项目
本类项目包括 ERP 信息系统和电子商务平台建设项目,总投资25,169 万元,拟全部使用募集资金。
(四)补充流动资金
本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时,拟利用募集资金 25,000 万元补充流动资金,以降低资产负债率,改善财务状况,满足公司战略发展和对运营资金的需求。
上述募集资金投资项目合计使用募集资金为 276,157 万元,如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要,本公司将自筹资金解决,如募集资金有剩余,将用于补充公司流动资金。具体内容请参见本招股说明书“第十三章募集资金运用”