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长信基金:认知跌势 把握超跌板块

2010-07-05 10:36:06 来源: 网易财经 网易号 举报
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网易财经7月5日讯 伴随两个多月的股市下跌,股指频创今年以来新低,市场传闻不断,投资者信心受到影响。对此,长信基金首席策略分析师安昀认为,影响市场下跌的传闻主要有以下几点:央行发行550亿元一年期央票较上期剧增10倍;世界大型企业联合会下调中国的经济领先指标;住建部有关负责人近日在接受《人民日报》采访时表示:各地要加强调控政策落实力度,绝不能松劲。要让人民群众看到党和政府遏制房价过快上涨、保障人民群众改善住房条件的决心和信心。

对于以上传闻,安昀评论:虽然中国经济减速早有预期,可能会加剧国际市场对中国需求的担忧,但难以对国内资本市场形成进一步冲击;房地产调控并无变化,但房价已经明显开始松动,各地都有10%-15%的下跌,风险正在快速释放。央行最近连续六周净投放,因此银行间利率上升较快,银行资金紧张。所以综合而言,当前利空可能只有关于房地产的消息或许会超乎一些乐观者的预期。

安昀分析指出,当前无论是从国内农产品还是国外大宗商品都处于低迷或者下跌的趋势,通胀的风险已经基本释放;多地房地产的成交量已经低于08年,而房价也有10-15%左右的松动,资产价格风险也正在释放过程中;针对通胀政策预期逐渐达成,政策重心或将转向就业,政策风险正在向中性化转化。

对于当前投资,安昀表示:长期看好调结构部分,而短中期看好周期板块。周期品中的银行、地产、机械、煤炭等已经低于04-05年的PB估值,该类超跌板块值得关注。

王玥 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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