华融证券 肖波
主要观点
虽然,宏观经济基本面继续复苏进程,但市场面临3478点压力,突遇中国银行业提高资本充足率传言,以及阿联酋“迪拜世界欠债”案爆发等多重利空影响,中国股市在银行股大跌拖累下,市场出现多翻空现象,较大成交量显示获利盘回吐压力不小,23个行业和20个概念板块全线下跌,从而,导致市场出现暴跌。
中国政府决定到2020年我国控制温室气体排放目标为较2005年减少40-45% 。目标高,时间紧,实现难度大。从中国环保行业现状看,由于,环保行业受经济波动影响较大,效益较差,制约了该行业的投入积极性,因此,近几年,中国环保方面投入明显欠账。但我们预计,在此目标推动下,政府相关配套政策、措施都会积极支持中国环保投入产生较大改善,其中机会值得期待。
本周,主板大跌中,创业板股票多数逆势走强,显示小盘股在市场回落中活跃的特征,短期看仍将保持活跃。
策略选择
由于市场放量暴跌,下周市场有望出现反弹,反弹力度大小取决于3200点的收复状况,若放量有效突破3200点,则调整时间会较短,否则,时间可能拖至年底。因此,要根据市场变化调整投资策略。
基于上述分析,市场主题重心有可能向“大环保”倾斜,注意重点关注节能环保、节能减排、新能源行业上市公司;同时,注意“调结构促消费”主题机会把握。建议关注:节能环保、节能减排、新能源、家用电器、食品饮料、餐饮旅游、商业贸易、农林牧渔、金融服务、有色金属、化工、汽车等行业。
概念类板块中线关注:科学发展概念(高科技、高技术、自主知识产权);节能环保(节能技术装备、循环经济技术装备、节能新材、节能新技术、环保设备);重组整合购并:行业整合、券商整合。