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猪流感冲击波 会否引发市场二次探底

2009-04-29 08:00:36 来源: 网易财经 网易号 举报
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>>猪流感传入中国可能性很大

猪流感爆发 A股借势或继续调整

股指经过连续六周的反弹之后,本身的确需要一次较为充分的调整,加之四月末恰逢上市公司一季报集中发布,投资者对于一季度业绩的预期本身就不好,权重股一季度业绩对于市场可能造成的潜在冲击依然不可小觑。预计本周A股仍将继续调整,但幅度应该比较有限。小盘股经过将近半年的炒作之后,存在较大的回调压力,相对而言,大盘蓝筹股表现则较为稳定,估值水平也相对较为合理,后市投资风格或将发生转换,投资者要有必要的心理准备。

总体看来,股指近期在2500点附近大起大落,说明市场分歧开始加大,尤其是投资者对于前期涨幅巨大的小盘股心存疑虑,稍有风吹草动就出现剧烈的反应。考虑到大盘指标股累计涨幅相对较小,A股后市调整的空间应该不大。如果后市投资风格能够成功转换到大盘蓝筹股上面来,那么A股继续稳步反弹的格局就不会打破。需要注意的是,随着股指的逐级走高,市场蕴含的风险也在逐步增长,投资者需要保持一份谨慎。建议投资者逢低关注基本面比较确定、涨幅相对较小的蓝筹股的投资机会,主要是医药生物、商贸零售、食品饮料、建筑、电力,出口复苏会是阶段性的投资主题。另外建议适当关注银行板块、铁路建设以及防御类板块的补涨机会。另外资源类品种、节能环保以及房地产板块,建议近期继续关注。(中原证券)

猪流感增加调整的不确定性

本周全球的焦点都关注到了墨西哥和美国爆发的猪流感事件上来,目前成千上万人被感染,已经造成一百多人死亡,并且现在尚无有效的疫苗和药物治疗。如果疫情爆发情况不断升高,引发对贸易的限制,那麽全球经济所需付出的代价可能升高到数以万亿美元计,这毫无疑问将对全球衰退的经济雪上加霜。猪流感事件也让市场回忆起2003年的非典风波,非典时期的A股市场一度从1700多点下跌到1200多点,猪流感事件会否也造成如此之大的冲击现在还不得而知,这也增加了大盘调整的不确定性,因此我们建议密切关注全球范围内猪流感能否得到有效控制,相关医药股可能出现短线题材性炒做,我们不建议盲目追高。

短期来看,5月份即将公布的4月份的部分经济数据可能会走弱,例如出口、发电量、房地产成交量等等,由此市场也会出现一定的波动,但在宏观经济逐季回升的大的背景下,市场应该不会出现深幅的调整,如果市场出现非理性的大跌我们觉得反而是一次逢低买入的机会。另外,市场从去年年底的建筑工程,到一季度的大宗商品,再到现在的可选消费品,投资风格有着明显的转变,这其中也蕴藏着丰富的市场投资机会,我们继续建议逢低关注例如通信、食品饮料、商业、医药、家电、汽车等防御性板块中的上市公司。

五一小长假在即,政策真空,宏观经济数据真空,使得投资者的交投意愿有所下降,突如其来的猪流感风波的冲击目前尚无法有效评估,因此也引得部分投资者选择离场观望,整体上预计A股五一假期之前会以低调震荡为主,事件性因素例如猪流感是对股市主要的影响因素。技术上,大盘向下在2300-2400点的短期支撑力度会逐渐增大,但是向上在2500-2600点中期技术阻力仍然非常明显,因此这种震荡格局预计会贯穿二季度的后半段时间,指数将围绕年线做上下震荡。悲观一点的判断,就算大盘在2500-2600点做中期头部,相信在经历本轮短线的调整之后指数也还有一次向上确认的过程。(财富证券)

猪流感或弱化市场对宏观经济的乐观预期

猪流感击垮了弱势下的全球股指,单从影响程度看,猪流感肯定弱于当年的禽流感,但现在经济衰退尚未见底,猪流感可能会弱化市场对宏观经济的乐观预期;央行负责人关于货币政策前瞻性的论述有点让人莫名万分,在经济尚未见底、尚处通缩时探讨如何应对通胀,这瞻确实很前;银监会迅速辟谣称其官员未有关于全年信贷超8万亿的表述,但在实体经济投资机会缺乏的大背景下,A股市场的流动性并不会成为问题。短期原油价格和国内金融股财报将决定市场调整的深度。关注金融股等大型指标股的走势变化,建议中线投资者控制仓位至半仓以下,短线交易者今日可低吸但须加快操作频率;对回抽不过30日线、中期头部较为明显的个股减持要坚决,谨防市场结构性风险。关注猪流感概念能否形成。(中信建投)

猪流感“冷袭”航空旅游酒店业

除了传统的抗流感的医药股外,随着对猪流感疫情关注的升温,投资者注意力会向相关的个股转移。譬如,各国当局在机场及港口利用热传感摄像头及感应器探测发热人群,相关设备制造厂商可能存在交易性机会,如紫光股份。还可能受到市场追捧的还包括消毒剂、医用手套、口罩等制造商。另一方面,尽管吃猪肉不会染病,但在心理作用下猪肉消费仍然会受到影响,替代猪肉的食品,如水产品的消费量短期会略有提高。猪肉加工企业(新五丰高金食品双汇发展)与猪肉相关的大豆等农产品股(北大荒等)以及猪饲料加工企业(新希望\\正虹科技)短期内则有下跌风险。目前,美国猪流感患者的病情目前还都比较温和(美国股市也是如此),但如果美国出现了若干猪流感死亡病例,那将是一个比较危险的信号,届时遭受打击的将不仅是目前的航空业、旅游和酒店业,美国商业和贸易活动、消费者

的消费都将受到影响,对此应当密切关注。(联合证券)

猪流感或打击四大行业

墨西哥暴发猪流感,并且有向全球扩散的迹象,引发了人们对饲料作物的抛售。27日,国内大豆、豆粕期货封在跌停板,玉米也大幅下跌,油脂品种个别合约盘中也触及跌停。期货市场的暴跌对于A股农业股的走势形成了较大的压力,新五丰、福成五丰敦煌种业、*ST香梨跌停,顺鑫农业、罗牛山、新希望、丰乐种业等个股跌幅居前。

公开资料显示,猪流感疫情发生后,已有一些国家提醒本国居民尽量避免或减少前往疫情出现国或者所在地。即使没有提醒,许多旅客也已经自发取消航班或者行程,这样的预期引发了旅游与航空板块的重挫。

众所周知,在全球金融危机过后,中国的经济增长模式必须发生深刻的转型,内需的增长,已经被放在了非常突出的位置上。在此背景下,以零售为代表的消费类个股,被各路机构寄予了“补涨”的厚望。但流感疫情的横空出世,无疑为消费的增长添加了新的变数。

广州一位私募人士表示,历史经验表明,消费行业受类似于“非典”这样的突发公共性事件影响非常大。消费者自然会减少外出购物和逛街的次数和时间,这对零售额的增长,可能带来非常负面的打击。但截至昨日收市,零售股的走势尚算坚挺,有分析师认为,这主要是零售股为基金重仓持有所致,由于中国尚未有恶性流感案例出现,机构投资者自然还没有必要恐慌性抛售。

初诊猪流感对A股影响:大盘下跌还是自身原因

在全球经济低迷的背景下,猪流感疫情显得雪上加霜,使得投资者本来脆弱的神经更加恐慌。商品市场上饲料需求的下降预期引发了农产品价格跳水,对应的农林牧渔板块跌幅居前。猪流感可能会降低人们旅游和外出就餐的需求引发餐饮旅游板块大幅调整。不过很多分析人士对记者表示,猪流感对A股的影响并不大,大盘的下跌主要还是自身原因。

万联证券副总裁黄晓坤表示,“这次猪流感对A股市场影响不大。”市场最大的利空是,市场中很多二三线股估值又到了偏高的位置。同时,一季报业绩在金融危机和经济下滑影响下出现普遍的下降,导致市场对未来的预期再次转淡,获利盘的打压进一步导致多空力量再次发生转变,短期是风险大于机会的时期。

深市场人士朱慧玲从技术上分析,市场经过快速杀跌之后,目前股指已退守到30日均线区域,目前KDJ指标继续发散向下,MACD指标的绿柱继续放大,显示市场仍有调整压力。目前深市4月初留下的缺口已得到完全的回补,而沪指2380点-2392点区域的缺口尚未回补,后市沪指仍有继续回补此区域的要求。

高盛高华分析师也表示,A股短期内或许还存在一定下行空间,同时成交量的萎缩反映了市场目前低迷的氛围,股指在年线附近获得一定支撑。对于后期的走势,很有可能继续去补前期2380点处的缺口,股指有可能继续在2400点附近盘整。(据新快报)

应对猪流感三类企业最受关注

据美国的研究表明,目前没有专门针对人感染猪流感的特效药。临床显示,这种变异病毒对于通常使用的4种抗流感药物中的2种具有抗药性。不过,瑞士罗氏公司生产的Tamiflu(达菲)胶囊或英国葛兰素史克公司生产的Relenza(乐感清)喷雾式药剂对这种病毒有一定的治疗效果,另外金刚烷系列药物因为能够阻止流感病毒穿入呼吸道上皮细胞,剥除病毒的外膜,影响病毒初期复制等作用,也可用于流感的治疗

目前市场上销售的奥司他韦主要为罗氏制药生产,但上海医药的控股股东上药集团已于2005年12月被罗氏授权成为该产品国内生产企业,有权生产“中国版”的“达菲”仿制药。

金刚烷类药物生产企业较多,其中普洛股份是目前中国最大的金刚烷系列生产商,其金刚乙胺市场占有率为100%,金刚烷胺市场占有率为50%,远远超过其他竞争对手,处于绝对优势地位。此外,东北制药也有少量金刚烷系列产品生产。

目前的猪流感H1N1型疫苗对其无明显效果,但相关机构和公司必然会加快新的猪流感疫苗的研制工作,因此我们建议关注研发实力较强的动物疫苗龙头企业:中牧股份(600195)和金宇集团(600201)。其次,目前尚没有人用猪流感疫苗上市,但注射人用流感疫苗却能够有效预防人流感病毒的侵袭,目前国内的流感疫苗生产企业包括天坛生物华兰生物海王生物,另外天士力的第三代流感疫苗项目也有望年内投产。(国都证券)

上实系两公司或受益猪流感

上实系两公司上海医药(600849)、上实医药(600607,股吧)(600607)或受益猪流感。上海医药的控股股东:上海医药(集团)有限公司,旗下有新华联制药厂,在06年获得国家药监局关于抗禽流感用药“磷酸奥司他韦”的原料药仿制药生产批文;旗下的三维制药获得 “磷酸奥司他韦”的原料药仿制药和75mg 胶囊剂生产批文。而罗氏的“达菲”(磷酸奥司他韦胶囊75mg)是在2004年获得国家药监局批文的,是到2016年专利才到期的,当时罗氏与上药集团签署了授权生产协议。除此之外,深圳东阳光实业发展有限公司旗下子公司之一宜昌长江药业有限公司也获得了“磷酸奥司他韦”原料和15mg颗粒剂、75mg胶囊剂的生产批文。但据了解,因前些年疫情并未蔓延,上药集团是有批文,但并未大规模批量生产。(安信证券)

“猪流感疫情或引发医药板块10%左右的较低相对估值”

国内将加大预防流感,对流感疫苗、感冒药和提高免疫药物带来实质性销售:中国卫生部高度关注猪流感疫情,组织专家对病毒序列分析,完善相关防控预案。目前中国尚未报告发现人感染猪流感,但我们认为老百姓会有以下行为,从而给二级市场带来投资机会,疫情将刺激医药板块会有所表现,疫情发展决定板块表现时间长短(我们认为医药板块10%左右的较低相对估值,疫情有可能成为上涨契机)。

部分居民会主动注射流感疫苗:投资标的华兰生物(1季度利润增长61%超出预期,08年国内最大的流感苗生产企业);天坛生物(弹性较高的生物制药股)。

人们会服用多种治疗流感药物以预防病毒感染:投资标的三九医药(1季度业绩增长超过100%,超出市场预期,全年0.65元业绩承诺确定性提高)、同仁堂(感冒药和保健药)、白云山(板蓝根和抗生素)、普洛股份(金刚烷胺)和莱茵生物(生产达菲的主要原料——莽草酸)以及其他抗生素生产企业。

部分居民会服用提高免疫力药物:康美药业(服用保健类中药饮片提高免疫力)、东阿阿胶(阿胶系列能提高免疫力)、上海莱士(血制品)。(申银万国

适度关注“猪流感”疫情相关的交易性机会

国家质量监督检验检疫总局近日发布了《关于防止人感染猪流感疫情传入我国的紧急公告》,就相关生产企业而言,我们认为目前该疫情对国内疫苗生产企业的先期影响更多出自大众心理产生的影响,进而可能间接带来相关企业业绩的上升,如华兰生物、天坛生物等。国内生产金刚烷胺、金刚乙胺等抗病毒药物的厂商中规模最大的是普洛股份,该公司是国内最大的金刚类原料药生产企业,且能生产金刚乙胺片剂(立安)和口服液。另外,还有多家企业生产金刚类产品,如东北药等。如未来发现该类药物有效,销量或将增加,但受益程度难以精确预测。国内一些中药长期以来一直用于抗病毒的用途,有时用来预防性使用,这些中药一般为清热解毒和退热类药物,我们认为中成药及饮片领域的品牌企业因诚信度较高,更值得关注,如同仁堂、康美药业。检测试剂生产企业或将受益,目前病毒毒株是否完全确定还需验证,国内可能没有专门的检测试剂,但国内主要检测试剂生产企业应受到适当关注,如科华生物达安基因。该事件可能会带来交易性机会,最可能出现在疫苗生产企业、抗病毒药物、检测试剂生产企业和防护性医疗器材生产企业,但由于该事件对未来的影响具有较大不确定性,提醒投资者高度注意防范风险。(银河证券)

 

张磊 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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