09年镇江市城市建设投资公司企业债券募集资金用途

2009-04-10 07:47:46 来源: 和讯网 举报
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    本次发行债券募集资金将全部用于镇江市基础设施建设,包括镇江市征润州污水处理厂二期扩建工程,南徐分区区域内水系、山体的生态环境治理和绿化保护建设项目,以及南徐分区区域内主体道路规划工程建设项目,以上项目均经有关部门批准,项目总投资为229,862.5万元。

募集资金使用计划和管理制度

本次企业债券发行募集资金投向各项目建设内容互为支撑,相辅相成,因此发行人对本期债券募集资金的管理将采取统一管理、统筹使用原则。

为了更好的加强公司工程项目资金的管理,公司制定了《工程项目资金管理办法》等资金管理制度。按照公司资金管理制度规定:

1、资金支付按照各项目合同中规定的支付方式严格执行,不得提前或超额;

2、支付工程项目资金时,必须填写工程项目资金申请单,报各级领导签字,属于联签范围的工程项目必须报财务总监联签,资产管理部门根据各工程项目分别入账;对于分期付款的工程项目申请本次资金支付时,必须附上上次资金的使用明细情况;

3、各工程项目实施部门确定专人负责登记各项目资金的支付情况,并于每月末与资产管理部门核对。

netease 本文来源:和讯网 责任编辑:王晓易_NE0011
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