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基金3巨头不到一年“烧掉”100座水立方

2008-12-26 16:57:47 来源: 基金观察 举报
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1000亿元是什么概念?

奥巴马成功地把自己从一个“无名小子”,包装成“美国梦”的代表——美国总统。他一共花费竞选费用约40亿元。这笔钱可以“包装”出25位美国新总统。

1000亿元可以建造100座水立方。再或者,是一位基金经理(按底薪200万元年收入计算)大约5万年的收入。

同时,1000亿元,也是南方、嘉实、博时3巨头在短短3个季度中规模缩水的程度。

以南方基金为例,根据其公开报告,从2007年末1930亿元到三季报979亿元,足足951亿元烟消云散。

2008年,南方还发行了南方盛元红利、南方优选价值两只新基金。截至三季度末,规模分别为48亿元、8亿元。如果扣除掉这两只基金的新增规模,也就是说,南方基金在2008年度的270个交易日内,净值足足减少1000亿元。

就在去年末,华夏资产管理规模2547亿元,南方1929亿元,相差不到1/4。而到三季度,华夏规模稳定在2030亿元,南方则迅速降至979亿元,相差已至50%。嘉实、博时虽然也缩水千亿,但规模尚稳定在千亿以上,分别为1055亿元和1280亿元,保持着“千亿俱乐部”会员资格。

全行业缩水1.2万亿

今年前三个季度,上证指数跌幅达56.43%。由于整个基金行业80%资产都是权益类,基金业规模大幅缩水,实属正常。

从高峰期的3万亿元下降至1.8万亿元,基金行业的整体缩水幅度为40%。这其中,有一部分是赎回,但更多是由于基金净资产缩水。

“像我们这种已经跌得麻木的人,怎么会赎回?”一次饭局中,有人调侃道。的确,除非非常需要资金,一般人不会赎回已经跌去五六成的基金。

统计数据也证实了这一点。与二季度基金遭遇净赎回540.94亿份的情况不同,三季度基金反而整体净申购115.57亿份,其中指数型、货币型基金更有较大幅度净申购。

不过,南方基金旗下的开放式基金却没有出现净申购,在二季度份额为1079亿份,到三季度减少至1054亿份。而其中,货币型基金南方现金增利的份额从85亿份增至100亿份,即其他基金的份额减少40亿份。

业绩低于平均,资产巨额缩水

3家公司资产大缩水的主要原因并不是因为份额遭遇巨额赎回。嘉实、博时,虽然在前三季度规模亦缩水1000亿元左右,但看其份额,嘉实仅减少44.38亿份,博时反而增长0.55亿份。因此,缩水的主要原因是受业绩拖累,基金净值大幅萎缩。3家公司中,业绩最差的是南方基金,整体跑输平均水准。

以份额看,南方旗下开放式基金份额从去年末1183.65亿份,下降至三季度末1054.70亿份,减少128.95亿份。再加上今年新发行的南方优选价值8.77亿份额,一共137.72亿份,占比约11.64%。

另据统计显示,南方旗下7只股票型基金资产规模从1297亿降至536亿元,缩水109亿元,达59%。很明显,其缩水比例如此大,业绩落后是主要原因。

南方旗下基金全线低于业绩平均水准,是其1家公司占整个基金业缩水程度近十分之一的罪魁祸首。

截至三季度末,这7只有可考业绩的股票基金今年平均跌幅为47.73%。而整体股票型基金平均跌幅,才46.92%。

大盘跌了一年,基金规模大幅缩水并不奇怪。可南方旗下基金全线低于业绩平均水准,却值得研究。

除保守配置型基金南方宝元配置,以16.41%跌幅战胜同类基金平均19.53%的跌幅外,南方旗下其他类别基金也“全军覆没”。债券基金、货币基金整体前三季度分别平均上涨1.44%和2.22%。南方多利增强债券却是少数收益为负值的债券基金,为-0.35%,南方现金增利也以2.17%的涨幅,落后平均水准。

保本型基金南方避险增值,更是下跌22.24%,大幅“超越”其他3只保本基金平均7.8%的跌幅。

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数据来源:上海财汇

曹通 本文来源:基金观察 作者:高振 责任编辑:王晓易_NE0011
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