基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 四川中光防雷科技 | ||
| 发行前总股本 | 6319.50 万股 | 拟发行后总股本 | 8426.50 万股 | |
| 拟发行数量 | 2107.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 四川中光防雷科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月16日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 上述剩余未分配利润连同本次公开发行股票前新增的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 | |||
| 主营业务 | 防雷产品的研发、生产和销售，以及雷电防护工程的设计和施工 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 雷电防护产品改扩建技术改造项目 | 17550.68 | |
| 2 | 补充流动资金 | 6000 | |
| 3 | 研发检测中心技术改造项目 | 4377.9 | |
| 合 计 | 27928.58 | ||
风险提示
-
1
产品销售市场集中的风险
近几年来公司防雷产品销售已涵括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑等行业，但收入结构中仍以通信行业销售为主，报告期内通信行业的销售占比分别为84.54%、83.54%和79.59%，因此通信行业固定资产投资金额对公司业绩具有较大影响。
-
2
客户相对集中的风险
若因公司产品出现质量问题或其他原因导致上述客户的满意度大幅下降甚至终止与公司的客户关系，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。
-
3
人力成本上涨的风险
报告期内，公司生产人员薪酬占当期制造成本的比例平均为9.72%、管理人员薪酬占管理费用的比例平均为30.91%、销售人员薪酬占销售费用的比例平均为44.82%。随着公司员工薪酬的上涨，未来如果公司不能有效控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。
-
4
公司业绩下滑的风险
报告期内公司经营业绩持续增长，营业收入复合增长率为17.82%，归属于母公司所有者的净利润复合增长率为15.03%。未来随着行业竞争的日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，公司业绩增长速度将可能会有所降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。
-
5
原材料价格波动的风险
未来如果铜价短期内出现大幅波动，将对上述铜制五金材料采购价格产生一定的影响，不利于公司的成本控制，对公司产品毛利率水平产生一定影响。因此，公司存在由于基础材料价格波动引起的经营风险。
-
6
重大自然灾害、不可抗力的风险
重大自然灾害、疫情及不可抗力的发生将对公司经营产生严重影响；战争、经济危机、社会突发事件、环境恶化等因素也会对公司生产经营造成不利影响，导致公司业务难以正常开展，影响公司业绩。
未来规划
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.345 | 2.618 | 2.413 |
| 净资产（亿元） | 2.319 | 1.929 | 1.555 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 2.6761 | 2.2433 | 1.9279 |
| 净利润（亿元） | 0.4661 | 0.4273 | 0.3522 |
| 资本公积（亿元） | 0.3665 | 0.3665 | 0.3665 |
| 未分配利润（亿元） | 1.1777 | 0.8347 | 0.5021 |
| 基本每股收益（元） | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
| 稀释每股收益（元） | 0.74 | 0.68 | 0.59 |
| 每股现金流（元） | 0.81 | 0.74 | 0.19 |
| 净资产收益率（%） | 22.14 | 24.72 | 27.25 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 研究所 | 34,800,000 | 55.07 |
| 2 | 上海广信 | 18,000,000 | 28.48 |
| 3 | 王雪颖 | 7,200,000 | 11.39 |
| 4 | 杨国华 | 150,000 | 0.24 |
| 5 | 周辉 | 150,000 | 0.24 |
| 6 | 李翔 | 150,000 | 0.24 |
| 7 | 汪建华 | 100,000 | 0.16 |
| 8 | 许慧民 | 100,000 | 0.16 |
| 9 | 邓小林 | 90,000 | 0.15 |
| 10 | 李旭斌 | 90,000 | 0.15 |
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