基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 真彩文具 | ||
| 发行前总股本 | 16500.00万股 | 拟发行后总股本 | 22000.00万股 | |
| 拟发行数量 | 5500.00万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 真彩文具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月22日报送） | |||
| 重要财务指标(截至2013年12月31日) | 每股收益 | 0.22 | 发行前每股净资产 | 元/股 |
| 每股现金流量 | 0.22 | 净资产收益率 | 9.56% |
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 由首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。 | |||
| 主营业务 | 真彩品牌文具产品的创意设计、技术研发、生产和销售 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 生产基地生产线扩产技术改造项目 | 13123.18 | |
| 2 | 营销网络终端服务平台建设项目 | 12811.1 | |
| 3 | 研发中心升级改造项目 | 6825.46 | |
| 4 | 信息化系统升级项目 | 4476.7 | |
| 5 | 集中采购客户服务平台建设项目 | 3350.38 | |
| 6 | 其他与主营业务相关的营运资金 | - | |
| 合 计 | 40586.82 | ||
风险提示
-
1
股权集中 中小股东利益难保障
本次发行前，黄小喜先生通过江苏德孚间接控制发行人47.22%股权，为公司的实际控制人。如果黄小喜先生利用其实际控制人地位和长期以来形成的对公司的影响力，通过行使表决权对公司经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制，有可能损害本公司和中小股东的利益。
-
2
净资产收益率存进一步下降风险
本次公开发行股票募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，而本次募集资金拟投资项目建设期都在一年以上，因此公司存在发行后一定时期内净资产收益率下降风险。同如果募集资金投资项目达产后未能实现预期收益，也会对公司发行后的净资产收益率产生不利影响。
-
3
净利润持续下滑 成长性成疑
招股书显示，公司存在业绩下滑风险，过去三年，由于营业收入波动以及为保持持续竞争优势而加大研发设计费用和职工薪酬投入等影响，公司净利润呈逐年下降的趋势，如果公司相关投入未能产生预期效果或者公司营业收入和毛利率水平发生不利变动，则公司业绩存在继续下滑风险。
-
4
依赖主打产品 存市场竞争风险
招股书显示，公司存产品太过集中风险。公司在中性笔、中性芯和油画棒方面具有先发优势，过去三年，公司中性笔、中性芯和油画棒等“明星产品”占主营业务收入均超过50%，如果市场需求发生变化或者公司的上述产品未能适应市场变化，将对公司的销售业绩产生不利影响。
未来规划
-
1
真彩文具：发展成世界级一站式综合文具供应商
公司秉承“以人为本、合作共赢、科学安全、顾客导向”的核心价值观，通过不断实施“技术创新、产品开发、市场开拓、人才培养、品牌塑造”等战略措施，致力于发展成为“立足中国、布局全球”的“全品类、全渠道、全服务”的“世界级一站式综合文具供应商”。
-
2
真彩文具：未来三年净利润每年增长不低于20%
申报稿显示，公司制定了未来3年的经营目标，三年后，公司营业收入较2013年翻一番，净利润每年增长不低于20%，公司产品的市场占有率较2013年提升30%以上，同时，公司将整合资源，实现单品进店数量和单店销售额较2013年增长一倍以上，提升商超业务的竞争优势。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产（亿元） | 8.288 | 6.608 | 6.265 |
| 净资产（亿元） | 4.225 | 3.864 | 3.578 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.2165 | 0.2203 | 0.2291 |
| 营业收入（亿元） | 9.3219 | 9.1210 | 9.5173 |
| 净利润（亿元） | 0.3621 | 0.3862 | 0.4957 |
| 资本公积（亿元） | 1.7386 | 1.7386 | 1.0223 |
| 未分配利润（亿元） | 0.5342 | 0.2201 | 0.8276 |
| 基本每股收益（元） | 0.22 | 0.24 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.22 | 0.24 | |
| 每股现金流（元） | 0.22 | 0.05 | |
| 净资产收益率（%） | 9.56 | 11.43 | 22.5 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏德孚 | 77,913,200 | 47.22 |
| 2 | 真彩集团 | 57,386,800 | 34.78 |
| 3 | 华夏君悦 | 9,900,000 | 6.00 |
| 4 | 昆山禧德 | 6,600,000 | 4.00 |
| 5 | 粤禅投资 | 4,125,000 | 2.50 |
| 6 | 邦明投资 | 3,300,000 | 2.00 |
| 7 | 国投衡盈 | 3,300,000 | 2.00 |
| 8 | 至善创投 | 2,475,000 | 1.50 |
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