基本资料

基本状况 公司名称  幸福蓝海影视文化集团
发行前总股本 23287.67 万股 拟发行后总股本 31050.67 万股
拟发行数量 7763.00 万股 占发行后总股本 25.00 %
相关公告   幸福蓝海影视文化集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月27日报送)
承销商与利润分配 主承销商  中国国际金融有限公司 承销方式  余额包销
发审委委员  
利润分配  公司本次公开发行股票并在创业板上市前不进行利润分配,未分配利润由本次公开发行股票并在创业板上市后的新老股东按其持有股份比例共同享有
主营业务  主营桥梁钢结构工程业务,业务范围主要包括桥梁钢结构的制作和安装,以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务。
募集资金将用于的项目 序号 项目名称 投资额(万元)
1 桥梁钢结构生产基地扩建项目 15727
2 补充流动资金 7900
3 企业技术研发中心建设项目 2783.8
合 计 26410.8

风险提示

  • 1

    成本不断上升导致盈利下降风险

    如果电视剧产品的价格不能同步上涨以抵销成本上升的压力,电视剧业务的盈利将面临下降的风险。影城经营业务方面,新建影城租金提高,运营成本相应增长。如果公司影城的观影人次、平均票价不能相应上升,公司影城经营业务的盈利将面临下降的风险。

  • 2

    知识产权纠纷的风险

    报告期内,公司不存在著作权纠纷。但是,著作权保护和风险防范是贯彻公司业务发展始终的重要工作,若未来发生著作权纠纷,将给公司带来仲裁、诉讼的风险,甚至给公司带来败诉赔偿的损失,影响公司行业形象以及正常的生产经营。

  • 3

    产业支持政策持续性风险

    公司作为以影视剧制作为主业的国有控股文化企业,符合国家当前文化产业发展的大政方针,在体制改革、税收优惠等方面享受了多项国家支持政策。但是,若国家相关产业政策发生调整,公司所面临的市场环境、发展空间将随之变化,进而对公司的经营产生一定影响。

  • 4

    存货增长过快的风险

    报告期内,发行人存货呈现快速增长态势,主要是因为发行人大力拓展新影视剧项目,不断投入新项目开发资金。随着公司近年大力拓展影视剧产能,不可避免产生存货增长过快、增加占用资金的风险。

  • 5

    控股股东控制的风险

    若江苏广电限售期满出售发行人股票或发行人再次向控股股东以外的股东融资,则江苏广电持股比例将有低于50%甚至丧失控股地位的风险。公司作为国有控股文化企业,江苏广电的控股股东地位是公司的优势之一,若其丧失控股地位,将对公司的发展战略、经营优势等带来不利影响。

  • 6

    股票价格波动的风险

    股票价格不仅取决于发行人的经营业绩,还受到国内外经济形势、政府宏观调控政策、资本市场走势等外部因素的影响。基于上述不确定性因素的存在,公司股票价格可能会脱离其实际价值而产生波动,存在投资风险。投资者应对股票市场的风险和股票价格的波动有充分的了解和认识。

未来规划

  • 1

    公司未来的发展规划

    公司将以本次股票发行上市为契机,强化电视剧制作优势地位,增强影片项目投资的专业性,出品更多社会效益与经济效益俱佳的影视精品。同时做到院线公司和影院发展公司协同发展,迅速提升公司在电影放映市场的市场份额,进一步实现公司打造电影产业完整产业链的发展战略。

  • 2

    公司未来三年的发展目标

    公司未来三年的发展目标是:一、影视剧制作方面,达到年投资制作电视剧8-12部,主投及跟投制作电影3-5部,成为在市场领先的影视剧制作企业。二、院线和影城发展方面,到16年底,公司力争拓展影城数量至120-150家,拓展银幕数量至1000块,成为国内排名前列的影城投资运营商。

财务数据

财务指标/时间 2013年 2012年 2011年
总资产(亿元)  14.999  11.869  10.246
净资产(亿元)  11.076  9.892  8.844
少数股东权益(亿元)  0.0483  0.0450  0.0375
营业收入(亿元)  7.5220  6.5837  3.4438
净利润(亿元)  1.1780  1.0298  0.8136
资本公积(亿元)  5.5352  5.5352  5.5352
未分配利润(亿元)  2.8966  1.8275  0.8634
基本每股收益(元)  0.51  0.45  0.48
稀释每股收益(元)  0.51  0.45  0.48
每股现金流(元)  -0.62  -0.57  -0.13
净资产收益率(%)  11.31  11.15  33.95

主要股东

序号 股东名称 持股数量
【股】
持股比例
【%】
1 江苏广电(SS) 153,000,000 65.70
2 力天融金 23,287,671 10.00
3 广电创投(SS) 17,000,000 7.30
4 紫金文化(SS) 9,943,836 4.27
5 珠峰基石 6,986,301 3.00
6 吴秀波 4,657,534 2.00
7 凯鹏华盈(天津) 2,654,795 1.14
8 中影股份(SS) 2,328,767 1.00
9 广传广播(SS) 2,328,767 1.00
10 上海国和(SS) 2,328,767 1.00
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