基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 中公高科养护科技 | ||
| 发行前总股本 | 5000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 6668.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 1668.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.01 % | |
| 相关公告 | 中公高科养护科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年3月11日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中银国际证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 根据本公司2014 年2 月27 日召开的2014 年第二次临时股东大会决议，剩余的可供股东分配的利润为86,716,895.60 元，于公司完成本次公开发行股票并上市后，由公司登记在册的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 主营业务 | 主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位、以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的快速检测设备、分析系统和技术咨询服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 公路养护技术工程化研发、验证及产业化基地建设项目 | 23399.38 | |
| 2 | 营销网络扩建项目 | 7700.46 | |
| 合 计 | 31099.84 | ||
风险提示
-
1
面临未来整体经营业绩下滑风险
未来随着公司业务规模的扩大和市场竞争的加剧，本公司毛利率水平可能将面临下降风险。另外，随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化，公司整体经营业绩仍将可能出现一定的下滑。
-
2
面临核心技术及人员流失风险
虽然本公司十分重视对核心技术的保密，但如果核心技术人员流动、本公司技术保密措施的执行不严以致技术泄密，或专利保护措施不力，均可能削弱本公司的技术优势，对本公司的竞争力产生不利影响。
-
3
面临部分订单业务外包风险
本公司一贯采取谨慎的态度对外包企业进行细致的遴选，现有外包企业均具有较强的专业实施能力，同时本公司对其进行严格的质量管控。但仍然存在因外包企业实施质量不合格而影响本公司产品的质量和销售的风险。
-
4
面临业务收入结构变化风险
如本公司未来不能在现有产品升级换代、农村公路和海外市场产品开发方面取得预期效果，营业收入结构的变化可能会对本公司未来经营业绩产生一定的影响。
-
5
面临应收账款账面价值较大风险
如果原有客户的信誉度下降或新增客户的资信水平较低，将使本公司面临不能及时或无法收回应收账款的情况，这将对本公司的现金流、盈利能力及资产结构合理性产生不利的影响。
-
6
面临行业发展相关政策风险
公路养护是政策导向性较强的行业。未来如果出现不利于行业市场化发展的政策和规定，本公司将面临一定的行业发展相关的政策风险。
未来规划
-
1
披露未来四年发展目标
建立完善的技术创新及成果转化机制，以实现公司研发体系和生产体系的升级。第二，进一步完善公司的营销体系网络，以实现公司营销体系的升级。
-
2
完善公司全方位的业务体系
本次募集资金投资项目顺利完成后，可以完善本公司“研发-生产-营销和服务”全方位的业务体系，增强本公司的市场竞争力，提升本公司的盈利能力，为公司实现战略目标奠定坚实的基础。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.312 | 1.875 | 1.115 |
| 净资产（亿元） | 1.866 | 1.348 | 0.922 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 1.1865 | 1.0538 | 0.9705 |
| 净利润（亿元） | 0.5181 | 0.4881 | 0.4705 |
| 资本公积（亿元） | 0.2055 | 0.2055 | 0.2055 |
| 未分配利润（亿元） | 1.0164 | 0.5501 | 0.1944 |
| 基本每股收益（元） | 1.04 | 0.98 | 0.94 |
| 稀释每股收益（元） | |||
| 每股现金流（元） | 0.83 | 1.12 | 0.45 |
| 净资产收益率（%） | 32.25 | 43.62 | 66.15 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中路高科 | 32,500,000 | 65.00 |
| 2 | 潘玉利 | 5,000,000 | 10.00 |
| 3 | 赵怀志 | 5,000,000 | 10.00 |
| 4 | 赵延东 | 1,275,000 | 2.55 |
| 5 | 王松根 | 705,000 | 1.41 |
| 6 | 何 博 | 565,000 | 1.13 |
| 7 | 陈学文 | 565,000 | 1.13 |
| 8 | 边庄力 | 425,000 | 0.85 |
| 9 | 程珊珊 | 425,000 | 0.85 |
| 10 | 刘振清 | 425,000 | 0.85 |
滚动报道
- 中公高科拟上市：完善公司全方位的业务体系05-09
- 中公高科拟上市 面临未来整体经营业绩下滑风险05-09
- 中公高科拟上市 面临知识产权风险05-09
- 中公高科拟上市 面临管理风险05-09
- 中公高科拟上市 面临部分订单业务外包风险05-09
- 中公高科拟上市 面临应收账款账面价值较大风险05-09
- 中公高科拟上市 面临客户集中风险05-09
- 中公高科拟上市 面临市场开拓风险05-09
- 中公高科养护科技拟深交所上市05-09
- 中公高科拟上市 披露未来四年发展目标05-09
- 中公高科拟上市 面临税收政策变化风险05-09
- 中公高科拟上市 面临募投项目实施风险05-09
- 中公高科拟上市 面临核心技术及人员流失风险05-09
- 中公高科拟上市 面临业务收入结构变化风险05-09
- 中公高科拟上市 面临行业发展相关政策风险05-09
- 中公高科拟上市 面临市场竞争风险05-09
- 中公高科拟上市 面临新产品及技术研发风险05-09
1997-2024 网易公司版权所有
About NetEase |
公司简介 |
联系方法 |
招聘信息 |
客户服务 |
隐私政策 |
广告服务 |
不良信息举报 Complaint Center |
廉正举报