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业界评论

巨亏是推进沃尔克规则的新弹药?

伦敦鲸巨亏暴露出的正是沃尔克规则中对于自营交易和对冲的模糊界定。[详细]

摩根大通巨亏与美国金融乱象

摩根大通巨亏这一事件似乎足以说明,美国金融体系依然存在较大缺陷。[详细]

摩根大通停止150亿股票回购计划

摩根大通本周一叫停了150亿美元的股票回购计划,理由是在经历20亿美元亏损后需要保存资本。 [详细]

外媒称摩根大通交易损失可达70亿美元

英国独立报引述对手交易员说,摩根大通交易最终损失可能会增加至70亿美元,“市场非常清楚的知道摩根大通的仓位有多大。” [详细]

最新报道

公司简介

摩根大通:摩根大通集团(JPMorgan Chase& Co;NYSE:JPM;),由大通银行、J.P.摩根公司及富林明集团在2000年完成合并,业界俗称"小摩",总部位于纽约。

2011年末,摩根大通总资产为2.26万亿美元,居美国银行业之首,在世界银行业中排名第10。

CEO简介

杰米·戴蒙:(James Dimon),1956年3月13日出生于纽约,从哈佛商学院毕业之后直接进入了美国运通,并于1985年离开。1998年,戴蒙获任为花旗集团总裁,当年底离开并出任美国第一银行董事会主席兼 CEO。2004年,第一银行与JP摩根大通合并,戴蒙出任COO一职,从2006年起,杰米·戴蒙正式接替威廉·哈里森成为摩根大通新CEO。

事件影响

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业绩
摩根大通损失超20亿美元
摩根大通公司首席执行长James Dimon在周四收盘后匆忙安排的一次电话会议上表示,受市场大幅波动影响,过去六周该行计入了20亿美元交易损失,第二财政季度可能进一步蒙受10亿美元损失。[详细]
人事
首席投资官引咎辞职
摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米?戴蒙(Jamie Dimon)对手下的高层管理班子进行了大换血,该行的20亿美元交易亏损导致首席投资官艾娜?德鲁(Ina Drew)离职。[详细]
市值
摩根大通市值一日蒸发144亿美元
上周五收盘,摩根大通股价暴跌3.78美元,至36.96美元,跌幅9.3%,创下去年8月以来最大百分比跌幅。据统计,受巨亏事件拖累,摩根大通的市值已缩水144亿美元。[详细]
评级
惠誉下调摩根大通评级至A+
惠誉将摩根大通长期发行人违约评级从之前的“AA-”下调一级至“A+”,短期发行人违约评级则从“F1+”下调至“F1”。惠誉说,潜在的声誉受损风险和内部风险管理问题是调降摩根大通评级主因。[详细]
监管
巨亏给推出沃克尔法则提供弹药
Dimon说,摩根大通这次交易的亏损之大足以给监管层就推出沃尔克规则更多的“弹药”。他承认,如果在沃尔克规则下,这笔交易根本不会发生,并表示,金融监管层需要关注类似摩根大通巨额亏损的事件。[详细]
声誉
“华尔街之王”蒙阴影
如果摩根大通亏损20亿美元——可能亏损30亿美元或更多,那么对交易头寸的监管确实过于宽松,负责风险控制的人如同睡大觉,而所谓“摩根大通是华尔街之王,是值得购买的银行股”的看法遭到挑战。[详细]

案件最新进展

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5月15日
美国司法部15日开始对摩根大通展开犯罪调查,此案暂由FBI纽约分局处理,目前正处于初步问讯阶段,尚没有人员遭到指控。[详细]

5月15日
美国总统奥巴马14日表示,要求彻查摩根大通巨额亏损事件。自从承认因交易导致亏损以来,摩根大通市值缩水已达180亿美元。[详细]
5月14日
摩根大通在披露出现20亿美元交易损失后几天后展开了高层换血行动,多名投资部门高管职位将发生变动。[详细]

5月14日
摩根大通宣布首席投资官伊娜·德鲁因20亿美元巨亏已离职,公司CEO戴蒙接受公司她的辞呈,由马特·扎姆斯接任。[详细]
5月14日
摩根大通巨亏交易员"伦敦鲸"浮出水面:伊克西尔因在伦敦金融市场出手凶狠而获称"伦敦鲸"。[详细]

5月11日
针对摩根大通的20亿美元交易损失,SEC已开始着手调查,该委员会主席11日表示,可以确定目前所有相关的监管机构都在重点调查该事件。[详细]
5月11日
惠誉评级公司11日下调摩根大通债券评级,将其长期发行人违约评级从之前的"AA-"下调一级至"A+",并将其列入负面观察名单。[详细]

5月10日
摩根大通表示其信用衍生品交易出现令人意外的20亿美元亏损,首席执行官将亏损归咎于错误、草率和判断错误,并警告情况可能变得更糟。[详细]

图片解析

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相关术语
CDS: CDS是指信用违约互换,它是国外债券市场中最常见的信用衍生产品,在信用违约互换交易中,违约互换购买者将定期向违约互换出售者支付一定费用,而一旦出现信用类事件(主要指债券主体无法偿付),违约互换购买者将有权利将债券以面值递送给违约互换出售者,从而有效规避信用风险。
金融衍生品: 金融衍生产品是指以货币、债券、股票等传统金融产品为基础,以杠杆性的信用交易为特征的金融产品,比如期货。
对冲基金: 现在的对冲基金己成为一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险,追求高收益的投资模式。

历数魔鬼交易员

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20125.10

摩根大通布鲁诺·伊克希尔

做多CDS赌美国经济复苏招致20亿美元损失

摩根大通宣布,一位以“伦敦鲸”指代的交易员押注错误累计导致公司亏损约20亿美元。小摩称,其合成信贷仓位导致约20亿美元税前交易亏损。合成交易与OTC衍生品有关,通常是CDS(信贷违约掉期)。 [详细]

20119.15

瑞银集团(UBS)阿多·博利

投机标普500等股指期货造成23亿美元巨亏

阿多博利在擅自动用资金下注美国和欧洲的股指时,恰恰没有利用反向交易来做止损控制。更为恶劣的是,为掩盖亏损,他在交易账目上,录入伪造的事实上并不存在的对冲交易。

20081.24

法兴银行热罗姆·凯尔维尔

违规投机欧股期货导致71亿美元损失

法兴银行宣布,交易员凯尔维尔在股票衍生产品交易中以“欺诈”手段大量购入欧股期货,使银行蒙受约合71亿美元的损失。2007-2008年,凯尔维尔在不被发现的情况下,动用超过728亿美元购买期货。

200412.23

澳大利亚国家银行大卫·布伦等四人

违规参与外汇期权业务损失3.6亿澳元

据调查,由于布伦等四名交易员涉嫌未经授权的外汇期权交易,导致澳大利亚国家银行损失了3.6亿澳元(2.75亿美元)。四人在市场走势对其不利时相互勾结进行交易,并在丑闻被揭发后被银行停职。

20022.6

联合爱尔兰银行约翰·鲁斯纳克

伪造交易文件掩盖亏损导致7.5亿美元损失

交易员约翰从1996年至2001年间得以一直隐瞒着其从事日元外汇交易的亏损。到2001年他最后一笔交易前,其亏损额已经从1997年的2910万美元扩大到了3亿美元,最终总损失定格在6.91亿美元。

19966月

日本住友商社滨中泰男

试图操纵期铜市场失败亏损26亿美元

日本住友商社在10年时间里因未经授权的铜交易而蒙受了26亿美元亏损,这种损失主要来自于首席交易员滨中泰男(Yasuo Hamanaka)。住友商社解雇了滨中泰男,随后滨中泰男入狱服刑8年。

19959月

日本大和银行井口俊英

做假账掩盖11亿美元亏损

日本大和银行称,该行纽约分行负责债券交易及清算的副行长井口通过做假帐的方式,在11年间隐瞒未经授权的交易亏损达11亿美元。他既管前线交易又管后方结算,做美国国债交易出现的亏损就通过假帐隐藏。

19952月

巴林银行尼克·理森

投机日本股指期货失败损失14亿美元

尼克·理森认购了价值70亿美元的日本股票指数期货,并以买空做法在日本期货市场买进价值200亿美元的短期利率债券。阪神地震后,日本债券市场一直下跌,巴林银行因此而损失近14亿美元,不得不宣布倒闭。

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编辑:何涛 汪伟 2012-05 分享到:
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