基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 青岛利群百货集团股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 68450.05万股 | 拟发行后总股本 | 86050.05万股 | |
| 拟发行数量 | 17600.00万股 | 占发行后总股本 | 20.45% | |
| 申报日期 | 2014-5-16 | 上会状态 | 未上会 | |
| 上会日期 | 申购日期 | |||
| 上市日期 | 拟上市地点 | 上交所 | ||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中信证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 | |||
| 公司简介 | |||
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电子商务平台升级项目 | 12469.35 | |
| 2 | 城市物流配送中心四期项目 | 43960.6 | |
| 3 | 门店装修升级项目 | 45983.78 | |
| 4 | 连锁百货发展项目 | 88080.54 | |
| 投资金额总计 | 190494.27 | ||
风险提示
-
1
利群百货：公司面临跨区域经营风险
公司主要门店分布在青岛及山东半岛地区，公司进入新区域设立门店实现盈利的时间与成熟市场相比可能较长，如果跨区域经营无法达到预期收益，将对公司经营业绩产生影响。
-
2
利群百货：公司面临季节性波动的风险
每年元旦、春节、国庆节等假期和节日促销活动的影响，使得顾客的消费行为和公司的存货安排发生变化，这对公司的经营业绩产生一定影响。
-
3
利群百货：面临新兴商业业态影响的风险
电子商务等虚拟零售渠道近年来越来越受到消费者的欢迎，其快速发展抢占了部分传统零售渠道的市场份额，对包括本公司在内的零售连锁企业产生一定的冲击。
-
4
利群百货：宏观经济波动影响公司发展
宏观经济波动对市场需求产生影响，如果出现经济不景气，居民消费支出降低或消费结构产生变化，将对公司业务造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。
未来规划
-
1
利群百货：信息化系统完善计划披露
公司未来将进一步规范完善企业流程，在现有财务信息系统、物流配送系统和资金结算系统的基础上，完善供产销及客户关系管理系统等完整流程业务的信息系统。
-
2
利群百货：未来公司发展目标披露
充分利用公司物流布局优势和渠道网络优势，扩大经营区域，提高产品销售的深度和广度，保证销售业绩的持续增长，继续巩固公司在国内零售行业的优势地位。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 64.1527 | 57.8008 | 50.5392 |
| 净资产（亿元） | 20.0104 | 17.7122 | 15.1339 |
| 少数股东权益（万元） | 30.70 | 32.94 | 31.78 |
| 营业收入（亿元） | 106.6761 | 96.6283 | 90.9050 |
| 净利润（亿元） | 3.32 | 3.33 | 3.06 |
| 资本公积（万元） | 43840.25 | 43840.25 | 43840.25 |
| 未分配利润（亿元） | 6.69 | 4.66 | 2.54 |
| 基本每股收益（元） | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
| 稀释每股收益（元） | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
| 每股现金流（元） | 1.49 | 0.46 | -0.25 |
| 净资产收益率（%） | 17.79 | 20.22 | 26.36 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利群集团股份有限公司 | 151471542 | 22.13 |
| 2 | 青岛钧泰基金投资有限公司 | 122170664 | 17.85 |
| 3 | 青岛利群投资有限公司 | 42000000 | 6.14 |
| 4 | Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. | 27500000 | 4.02 |
| 5 | 北京高盛投资中心(有限合伙) | 27500000 | 4.02 |
| 6 | 徐恭藻 | 21166523 | 3.09 |
| 7 | 曹莉娟 | 9035120 | 1.32 |
| 8 | 王健 | 8308634 | 1.21 |
| 9 | 狄同伟 | 6652220 | 0.97 |
| 10 | 赵钦霞 | 5994828 | 0.88 |
| 合计 | 421799531 | 61.63 | |
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