基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 山东玲珑轮胎 | ||
| 发行前总股本 | 100000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 120000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 20000.00 万股 | 占发行后总股本 | 16.67 % | |
| 相关公告 | 山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月20日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 安信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司2011 年第一次临时股东大会决议通过，公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后新老股东共享。 | |||
| 主营业务 | 汽车轮胎设计、开发、制造和销售。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 年产1，000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目 | 178508 | |
| 2 | 补充流动资金 | 80000 | |
| 合 计 | 258508 | ||
风险提示
-
1
橡胶价格波动影响轮胎成本
天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大。由于天然橡胶和合成橡胶价格有一定的联动性，因此天然橡胶的价格对轮胎成本影响很大。
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2
公司涉及两项未决仲裁事项
因公司在这两项未决仲裁案件中存在遭受损失的可能，如果公司败诉且裁决获得实际执行，将存在对公司经营产生负面影响的风险。
-
3
公司资产负债率相对较高
受轮胎行业经营特点影响，本公司资产负债率相对较高，流动比率相对较低，公司面临一定的资产负债率较高和短期偿债风险。
-
4
存有实际控制人控制风险
发行人控股股东和实际控制人可能利用其持股优势对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项进行非正常干预、控制的情形，从而损害公司及公司中小股东的利益。
未来规划
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1
披露未来发展目标及规划
公司当年及未来两年将不断提升产品品质，扩大生产供应能力，完善营销网络，以进一步提升公司在轮胎行业尤其是高端轮胎行业的市场占有率水平，成为综合竞争力最强的民族轮胎企业之一。
-
2
如何提升核心竞争力是关键
本次发行及上市完成后，在实施较大规模资金运用和公司较快增长的背景下，如何巩固和提升公司核心竞争能力成为公司持续健康发展的关键。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 131.248 | 103.198 | 96.233 |
| 净资产（亿元） | 39.008 | 29.883 | 24.186 |
| 少数股东权益（亿元） | |||
| 营业收入（亿元） | 113.7635 | 102.7541 | 103.8369 |
| 净利润（亿元） | 10.1101 | 5.7016 | 3.6456 |
| 资本公积（亿元） | 9.1858 | 9.1858 | 9.1858 |
| 未分配利润（亿元） | 17.8563 | 9.4521 | 4.3399 |
| 基本每股收益（元） | 1.01 | 0.57 | 0.36 |
| 稀释每股收益（元） | 1.01 | 0.57 | 0.36 |
| 每股现金流（元） | 0.78 | 2.09 | -0.15 |
| 净资产收益率（%） | 29.46 | 21.09 | 15.95 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玲珑集团 | 604,200,000 | 60.42 |
| 2 | 英诚贸易（外资） | 201,400,000 | 20.14 |
| 3 | 机茂有限（外资） | 47,700,000 | 4.77 |
| 4 | 颖名有限（外资） | 37,800,000 | 3.78 |
| 5 | 中基兰德 | 19,400,000 | 1.94 |
| 6 | 丰隆集团（外资） | 18,900,000 | 1.89 |
| 7 | 宏时投资（外资） | 15,100,000 | 1.51 |
| 8 | 开元投资 | 13,900,000 | 1.39 |
| 9 | 智诚东源 | 11,100,000 | 1.11 |
| 10 | 元风创投 | 11,100,000 | 1.11 |
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