基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 科大国创软件 | ||
| 发行前总股本 | 6900.00 万股 | 拟发行后总股本 | 9200.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2300.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 科大国创软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月26日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司本次发行前的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共享。截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计的净利润为 4,296.23 万元，公司累积未分配利润为 5,858.88 万元。扣除2013 年年度股东大会决议分配的 1,035.00 万元现金股利，公司累积未分配利润为 4,823.88 万元 | |||
| 主营业务 | 专业从事行业软件产品研发、生产和销售，提供 IT 解决方案,以及相关的信息系统集成、咨询与技术服务 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 补充公司流动资金项目 | 8000 | |
| 2 | 新一代电信运营支撑系统建设项目 | 6204 | |
| 3 | 电力企业一体化管控软件建设项目 | 4159 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 2441 | |
| 5 | 营销与服务网络建设项目 | 2418 | |
| 6 | 企业级信息集成平台建设项目 | 2191 | |
| 合 计 | 25413 | ||
风险提示
-
1
面临成长性风险
如果未来市场出现重大不利变化或因公司不能满足客户需求而无法持续获得销售订单或因其他不可抗力因素对公司经营造成重大不利影响，公司将存在难以保持业绩快速增长或业绩下滑的风险。
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2
面临行业需求变化风险
如果未来公司所处领域的信息化需求发生重大不利变化，将会对公司的业务发展和盈利能力产生影响。
-
3
市场竞争加剧
随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
-
4
应收账款余额较大
虽然公司主要客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
-
5
销售客户较为集中
由于公司客户集中度较高，如果公司未来技术水平、服务质量以及持续创新能力不足，则可能影响公司与主要客户的业务合作，进而对公司经营发展造成不利影响。
-
6
税收优惠政策或变化
公司及子公司所享受的企业所得税、增值税等税收优惠属于国家对于高新技术企业和软件产业的长期鼓励政策，但如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受上述优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。
未来规划
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1
加强产学研合作
公司已与中科大、重庆邮电大学等著名高校建立了产、学、研关系。公司将在自主研发的基础上，继续加强产学研合作，与高校在新产品开发、科技项目攻关、基础研究工作等方面开展广泛合作。
-
2
披露未来三年发展规划
公司将以本次发行上市为契机，以公司的发展战略为导向，结合自身具体情况，通过募集资金投资项目的建设，将使公司主要产品得到完善升级，巩固和提升现有产品的竞争力，增强公司的软件开发能力、自主创新能力。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 2.767 | 2.415 | 1.805 |
| 净资产（亿元） | 1.976 | 1.754 | 0.978 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0025 | 0.0025 | |
| 营业收入（亿元） | 2.7219 | 2.5161 | 1.7264 |
| 净利润（亿元） | 0.4296 | 0.4055 | 0.3194 |
| 资本公积（亿元） | 0.6357 | 0.6357 | 0.0447 |
| 未分配利润（亿元） | 0.5859 | 0.3940 | 0.2268 |
| 基本每股收益（元） | 0.62 | 0.6 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.62 | 0.6 | |
| 每股现金流（元） | 0.54 | 0.53 | 0.5 |
| 净资产收益率（%） | 23.28 | 29.27 | 38.34 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合肥国创 | 31,286,258 | 45.34 |
| 2 | 雅弘投资 | 12,269,003 | 17.78 |
| 3 | 董永东 | 5,889,081 | 8.53 |
| 4 | 国元直投 | 4,426,297 | 6.41 |
| 5 | 科大控股 | 3,228,691 | 4.68 |
| 6 | 上海槟果 | 3,067,203 | 4.45 |
| 7 | 德同国联 | 2,845,888 | 4.12 |
| 8 | 酷智投资 | 1,840,332 | 2.67 |
| 9 | 杨杨 | 1,410,867 | 2.05 |
| 10 | 史兴领 | 1,288,177 | 1.87 |
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