基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 吉林省金冠电气 | ||
| 发行前总股本 | 6512.10 万股 | 拟发行后总股本 | 8692.10 万股 | |
| 拟发行数量 | 2180.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.08 % | |
| 相关公告 | 吉林省金冠电气股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月15日报送) | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 本次发行前的滚存利润由发行后公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共享。 | |||
| 主营业务 | 专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和销售的电气设备制造商。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | C-GIS智能型环网开关设备建设项目 | 15410 | |
| 2 | 补充公司流动资金 | 4000 | |
| 3 | 智能型高压开关控制系统技改项目 | 3070 | |
| 4 | 研发中心升级项目 | 3010 | |
| 合 计 | 25490 | ||
风险提示
-
1
应收账款账比重较高
由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，仍然可能影响公司的现金流量，且一旦形成坏账将给公司造成损失。
-
2
存在技术失密风险
如果公司管理不善或核心技术人员流失，则存在技术失密的风险，这将对公司持续经营造成较大不利影响。
-
3
面临市场开拓风险
在市场开拓过程中，如果公司不能有效地对目标客户进行跟踪、维护，切实应对客户对设计、价格、制造等方面的要求，不能在巩固老客户的同时开发出新的客户，则公司可能无法将公司的产品和技术优势转化为预期效益，从而无法取得相应市场份额，这将对公司发展产生不利影响。
-
4
市场竞争加剧
如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，导致公司产品毛利率水平及盈利能力降低。
-
5
宏观经济波动影响业绩
如若宏观、经济不景气，存在新增订单减少、已有订单减缓或取消的风险，这会对公司的盈利情况造成重大不利影响，可能存在上市当年营业利润比上年下滑甚至上市当年即亏损的风险。
未来规划
-
1
披露未来三年发展计划
公司将全力建设东北地区更大规模智能环网开关设备研发生产基地，并在全国其它区域建设生产基地，扩大公司产品在其它地区的销售。
-
2
披露未来发展战略
公司将推动产品优化升级，带动公司规模快速发展，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，将公司打造成具有持续自主创新能力和高效市场拓展能力的一流输配电及控制设备制造商。
财务数据
| 财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 3.207 | 2.589 | 2.03 |
| 净资产（亿元） | 2.305 | 1.353 | 0.995 |
| 少数股东权益（亿元） | 0.0450 | 0.0049 | 0.0054 |
| 营业收入（亿元） | 1.9413 | 1.6538 | 1.3386 |
| 净利润（亿元） | 0.4078 | 0.3405 | 0.1510 |
| 资本公积（亿元） | 0.5817 | 0.1473 | 0.1165 |
| 未分配利润（亿元） | 0.9163 | 0.5813 | 0.2954 |
| 基本每股收益（元） | 0.66 | 0.63 | 0.29 |
| 稀释每股收益（元） | 0.66 | 0.63 | 0.29 |
| 每股现金流（元） | 0.72 | 0.5 | -0.23 |
| 净资产收益率（%） | 21.66 | 29.41 | 18.33 |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐海江 | 39,200,000 | 60.20 |
| 2 | 郭长兴 | 8,330,000 | 12.79 |
| 3 | 金志毅 | 4,350,000 | 6.68 |
| 4 | 吉林省红土创业投资有限公司 | 3,000,000 | 4.61 |
| 5 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,000,000 | 3.07 |
| 6 | 深圳市红土信息创业投资有限公司 | 2,000,000 | 3.07 |
| 7 | 吉林省诺金创业投资有限公司 | 2,000,000 | 3.07 |
| 8 | 徐海涛 | 1,470,000 | 2.26 |
| 9 | 文莎 | 1,000,000 | 1.54 |
| 10 | 长春市京达投资服务中心(有限合伙) | 771,000 | 1.18 |
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